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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 11 766.00 | 8 067.00 | 3 700.00 | 11 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 674.00 | 35 201.00 | 28 474.00 | 63 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 464.00 | 145 822.00 | 104 643.00 | 250 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 420.00 | 198 779.00 | 256 641.00 | 455 420.00 |
BT Marchandises | 40 413.00 | | 40 413.00 | 40 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 237.00 | | 138 237.00 | 138 237.00 |
BZ Autres créances | 149 894.00 | | 149 894.00 | 149 894.00 |
CF Disponibilités | 128 171.00 | | 128 171.00 | 128 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 441.00 | | 460 441.00 | 460 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 861.00 | 198 779.00 | 717 082.00 | 915 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 100.00 | 224 100.00 | | 224 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
DG Autres réserves | 78 808.00 | 38 965.00 | | 78 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 429.00 | 39 843.00 | | 72 429.00 |
DL TOTAL (I) | 397 747.00 | 325 318.00 | | 397 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 672.00 | 88 390.00 | | 82 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 743.00 | 39 485.00 | | 24 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 701.00 | | | 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 676.00 | 149 783.00 | | 96 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 038.00 | 150 897.00 | | 87 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
EA Autres dettes | 5 767.00 | 2 112.00 | | 5 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 335.00 | 430 668.00 | | 319 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 082.00 | 755 986.00 | | 717 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 778.00 | 430 668.00 | | 266 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682 609.00 | | 682 609.00 | 682 609.00 |
FG Production vendue services | 297 241.00 | | 297 241.00 | 297 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 849.00 | | 979 849.00 | 979 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 305.00 | 81 737.00 | | 62 305.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 337.00 | 4 054.00 | | 9 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 337.00 | 4 054.00 | | 9 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 720.00 | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 114.00 | 1 129.00 | | 5 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 439.00 | 1 849.00 | | 5 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 898.00 | 2 205.00 | | 3 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 824.00 | 4 726.00 | | 18 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 589.00 | 1 111 262.00 | | 1 054 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 160.00 | 1 071 419.00 | | 982 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 429.00 | 39 843.00 | | 72 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 540.00 | 12 080.00 | | 10 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 443.00 | | 48 811.00 | 422 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 835.00 | 455 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 835.00 | 325 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 027.00 | | | 124 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 928.00 | | 48 811.00 | 292 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 485.00 | 23 362.00 | 11 068.00 | 186 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 795.00 | 23 362.00 | 11 068.00 | 176 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 676.00 | 96 676.00 | | 96 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 301.00 | 42 301.00 | | 42 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 392.00 | 30 392.00 | | 30 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 138 237.00 | 138 237.00 | | 138 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VC Groupe et associés | 134 827.00 | 134 827.00 | | 134 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 672.00 | 30 115.00 | 52 557.00 | 82 672.00 |
VI Groupe et associés | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 537.00 | 291 049.00 | 5 488.00 | 296 537.00 |
VW T.V.A. | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 634.00 | 266 077.00 | 52 557.00 | 318 634.00 |