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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 108 563.00 | 91 682.00 | 16 880.00 | 108 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 031.00 | 76 437.00 | 19 595.00 | 96 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 711.00 | 25 249.00 | 20 462.00 | 45 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 917.00 | 194 278.00 | 111 639.00 | 305 917.00 |
BT Marchandises | 261 664.00 | 26 166.00 | 235 498.00 | 261 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 643.00 | 1 129.00 | 63 514.00 | 64 643.00 |
BZ Autres créances | 60 890.00 | | 60 890.00 | 60 890.00 |
CF Disponibilités | 286 583.00 | | 286 583.00 | 286 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 978.00 | 27 295.00 | 646 683.00 | 673 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 895.00 | 221 574.00 | 758 322.00 | 979 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 89 237.00 | | | 89 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
DL TOTAL (I) | 142 931.00 | | | 142 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 101.00 | | | 40 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 834.00 | | | 468 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 116.00 | | | 98 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 391.00 | | | 610 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 322.00 | | | 758 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 125.00 | | | 439 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 101.00 | | | 40 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 569.00 | | 17 678.00 | 296 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 330.00 | 305 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 330.00 | 250 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 645.00 | | | 46 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 957.00 | | 17 678.00 | 240 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 212.00 | 22 397.00 | 8 330.00 | 180 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 302.00 | 22 397.00 | 8 330.00 | 179 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 496.00 | 670.00 | | 25 496.00 |
6T Sur comptes clients | 186.00 | 1 005.00 | 62.00 | 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 682.00 | 1 675.00 | 62.00 | 25 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 682.00 | 1 675.00 | 62.00 | 30 682.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 675.00 | 62.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 834.00 | 347 568.00 | 121 266.00 | 468 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 718.00 | 42 718.00 | | 42 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 111.00 | 34 111.00 | | 34 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
UX Autres créances clients | 63 407.00 | | | 63 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VB T. V. A. | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 101.00 | 40 101.00 | | 40 101.00 |
VI Groupe et associés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 699.00 | 124 496.00 | 10 204.00 | 134 699.00 |
VW T.V.A. | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 391.00 | 489 125.00 | 121 266.00 | 610 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
ST Autres comptes | 103 211.00 | | | 103 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 881.00 | | | 47 881.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 64 378.00 | | | 64 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 558.00 | | | 401 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 384 538.00 | | | 384 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 846.00 | | | 227 846.00 |