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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 108 563.00 | 95 893.00 | 12 670.00 | 108 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 519.00 | 82 469.00 | 14 050.00 | 96 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 628.00 | 27 700.00 | 8 928.00 | 36 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 321.00 | 206 972.00 | 90 349.00 | 297 321.00 |
BT Marchandises | 259 912.00 | 25 991.00 | 233 921.00 | 259 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 533.00 | 2 184.00 | 56 349.00 | 58 533.00 |
BZ Autres créances | 51 699.00 | | 51 699.00 | 51 699.00 |
CF Disponibilités | 281 061.00 | | 281 061.00 | 281 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 407.00 | 28 175.00 | 623 232.00 | 651 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 729.00 | 235 147.00 | 713 582.00 | 948 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 98 931.00 | | | 98 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
DL TOTAL (I) | 150 474.00 | | | 150 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 377.00 | | | 469 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 377.00 | | | 69 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 108.00 | | | 558 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 582.00 | | | 713 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 256.00 | | | 478 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 917.00 | | 1 317.00 | 305 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 913.00 | 297 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 913.00 | 241 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 645.00 | | | 46 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 305.00 | | 1 317.00 | 250 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 278.00 | 20 215.00 | 7 521.00 | 194 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 369.00 | 20 215.00 | 7 521.00 | 193 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 166.00 | | 175.00 | 26 166.00 |
6T Sur comptes clients | 1 129.00 | 1 117.00 | 62.00 | 1 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 295.00 | 1 117.00 | 237.00 | 27 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 295.00 | 1 117.00 | 237.00 | 32 295.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 117.00 | 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 377.00 | 389 525.00 | 79 852.00 | 469 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 583.00 | 32 583.00 | | 32 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 888.00 | 33 888.00 | | 33 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
UX Autres créances clients | 55 375.00 | | | 55 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
VB T. V. A. | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 306.00 | | | 37 306.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 402.00 | 107 276.00 | 12 126.00 | 119 402.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 108.00 | 478 255.00 | 79 852.00 | 558 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
ST Autres comptes | 106 695.00 | | | 106 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 368.00 | | | 59 368.00 |
YT Sous‐traitance | 63 127.00 | | | 63 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 438.00 | | | 381 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366 966.00 | | | 366 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 686.00 | | | 245 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |