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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 155 001.00 | 116 940.00 | 38 061.00 | 155 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 846.00 | 97 752.00 | 39 094.00 | 136 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 600.00 | 5 826.00 | 104 775.00 | 110 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 212.00 | 221 427.00 | 236 785.00 | 458 212.00 |
BT Marchandises | 382 712.00 | 11 732.00 | 370 980.00 | 382 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 100.00 | 580.00 | 17 521.00 | 18 100.00 |
BZ Autres créances | 121 854.00 | | 121 854.00 | 121 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 122 892.00 | | 122 892.00 | 122 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 823.00 | 12 312.00 | 634 512.00 | 646 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 036.00 | 233 739.00 | 871 297.00 | 1 105 036.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 83 057.00 | 83 057.00 | | 83 057.00 |
DH Report à nouveau | -46 242.00 | -95 897.00 | | -46 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 997.00 | 49 655.00 | | 169 997.00 |
DL TOTAL (I) | 232 812.00 | 62 815.00 | | 232 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 997.00 | 80 150.00 | | 120 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 137.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 555.00 | 644 250.00 | | 388 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 246.00 | 76 651.00 | | 63 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 920.00 | | | 49 920.00 |
EA Autres dettes | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 485.00 | 816 956.00 | | 638 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 297.00 | 879 771.00 | | 871 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 80 150.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 121.00 | | 184 219.00 | 312 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 128.00 | 458 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 128.00 | 402 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 645.00 | | | 46 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 509.00 | | 184 066.00 | 256 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 968.00 | | 153.00 | 8 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 968.00 | 17 088.00 | 36 629.00 | 240 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 058.00 | 17 088.00 | 36 629.00 | 240 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 787.00 | 11 732.00 | 24 787.00 | 24 787.00 |
6T Sur comptes clients | 524.00 | 580.00 | 524.00 | 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 311.00 | 12 312.00 | 25 311.00 | 25 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 311.00 | 12 312.00 | 25 311.00 | 25 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 312.00 | 25 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 555.00 | 388 555.00 | | 388 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
UX Autres créances clients | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VB T. V. A. | 92 969.00 | 92 969.00 | | 92 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 997.00 | 45 391.00 | 84 609.00 | 120 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 252.00 | 28 252.00 | | 28 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 651.00 | 140 684.00 | 8 968.00 | 149 651.00 |
VW T.V.A. | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 485.00 | 562 879.00 | 84 609.00 | 638 485.00 |