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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 124 152.00 | 111 859.00 | 12 293.00 | 124 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 730.00 | 91 571.00 | 4 158.00 | 95 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 628.00 | 36 628.00 | | 36 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 121.00 | 240 968.00 | 71 154.00 | 312 121.00 |
BT Marchandises | 247 868.00 | 24 787.00 | 223 081.00 | 247 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 065.00 | 524.00 | 25 541.00 | 26 065.00 |
BZ Autres créances | 272 473.00 | | 272 473.00 | 272 473.00 |
CF Disponibilités | 286 349.00 | | 286 349.00 | 286 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 928.00 | 25 311.00 | 808 617.00 | 833 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 050.00 | 266 279.00 | 879 771.00 | 1 146 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 83 057.00 | | | 83 057.00 |
DH Report à nouveau | -95 897.00 | | | -95 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 655.00 | | | 49 655.00 |
DL TOTAL (I) | 62 815.00 | | | 62 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 150.00 | | | 80 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 250.00 | | | 644 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 651.00 | | | 76 651.00 |
EA Autres dettes | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 956.00 | | | 816 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 771.00 | | | 879 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 956.00 | | | 816 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 150.00 | | | 80 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 806.00 | 10 162.00 | | 230 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 896.00 | 10 162.00 | | 229 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 516.00 | | 45 516.00 | 45 516.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 015.00 | | 2 228.00 | 27 015.00 |
6T Sur comptes clients | 1 177.00 | | 653.00 | 1 177.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 192.00 | | 2 881.00 | 28 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 516.00 | | 45 516.00 | 45 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 250.00 | 644 250.00 | | 644 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 651.00 | 76 651.00 | | 76 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 150.00 | 80 150.00 | | 80 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 711.00 | 299 711.00 | | 299 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 679.00 | 299 711.00 | 8 968.00 | 308 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 956.00 | 816 956.00 | | 816 956.00 |