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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 124 152.00 | 106 954.00 | 17 198.00 | 124 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 730.00 | 86 315.00 | 9 415.00 | 95 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 628.00 | 36 628.00 | | 36 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 121.00 | 230 806.00 | 81 315.00 | 312 121.00 |
BT Marchandises | 270 147.00 | 27 015.00 | 243 132.00 | 270 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 347.00 | 1 177.00 | 39 169.00 | 40 347.00 |
BZ Autres créances | 98 738.00 | | 98 738.00 | 98 738.00 |
CF Disponibilités | 286 950.00 | | 286 950.00 | 286 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 311.00 | 28 192.00 | 668 119.00 | 696 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 433.00 | 258 998.00 | 749 434.00 | 1 008 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 83 057.00 | | | 83 057.00 |
DH Report à nouveau | -56 582.00 | | | -56 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 315.00 | | | -39 315.00 |
DL TOTAL (I) | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
DP Provisions pour risques | 40 516.00 | | | 40 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 516.00 | | | 45 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 725.00 | | | 82 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 794.00 | | | 522 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 995.00 | | | 68 995.00 |
EA Autres dettes | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 758.00 | | | 690 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 434.00 | | | 749 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 758.00 | | | 690 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 725.00 | | | 82 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 332.00 | | 4 324.00 | 308 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535.00 | 312 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535.00 | 256 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 645.00 | | | 46 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 720.00 | | 4 324.00 | 252 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 377.00 | 12 964.00 | 535.00 | 218 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 467.00 | 12 964.00 | 535.00 | 217 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 523.00 | 13 993.00 | | 31 523.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 194.00 | 821.00 | | 26 194.00 |
6T Sur comptes clients | 1 366.00 | | 188.00 | 1 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 560.00 | 821.00 | 188.00 | 27 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 083.00 | 14 814.00 | 188.00 | 59 083.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 814.00 | 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 794.00 | 522 794.00 | | 522 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 685.00 | 36 685.00 | | 36 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
UX Autres créances clients | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 725.00 | 82 725.00 | | 82 725.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 910.00 | 37 910.00 | | 37 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 527.00 | 59 527.00 | | 59 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 182.00 | 139 214.00 | 8 968.00 | 148 182.00 |
VW T.V.A. | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 758.00 | 690 758.00 | | 690 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
ST Autres comptes | 107 967.00 | | | 107 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 991.00 | | | 59 991.00 |
YT Sous‐traitance | 61 834.00 | | | 61 834.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 188.00 | | | 388 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 377 834.00 | | | 377 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 388.00 | | | 259 388.00 |