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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 121 106.00 | 101 168.00 | 19 939.00 | 121 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 986.00 | 81 274.00 | 13 712.00 | 94 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 628.00 | 35 026.00 | 1 602.00 | 36 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 332.00 | 218 377.00 | 89 955.00 | 308 332.00 |
BT Marchandises | 261 943.00 | 26 194.00 | 235 749.00 | 261 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 508.00 | 1 366.00 | 47 142.00 | 48 508.00 |
BZ Autres créances | 72 770.00 | | 72 770.00 | 72 770.00 |
CF Disponibilités | 284 870.00 | | 284 870.00 | 284 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 293.00 | 27 560.00 | 640 734.00 | 668 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 625.00 | 245 937.00 | 730 689.00 | 976 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 84 457.00 | | | 84 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 582.00 | | | -56 582.00 |
DL TOTAL (I) | 55 475.00 | | | 55 475.00 |
DP Provisions pour risques | 26 523.00 | | | 26 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 523.00 | | | 31 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 883.00 | | | 58 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 204.00 | | | 501 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 016.00 | | | 66 016.00 |
EA Autres dettes | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 691.00 | | | 643 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 689.00 | | | 730 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 691.00 | | | 613 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 883.00 | | | 58 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 321.00 | | 17 397.00 | 297 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 386.00 | 303 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 386.00 | 252 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 709.00 | | 17 397.00 | 241 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 972.00 | 17 791.00 | 6 386.00 | 206 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 062.00 | 17 791.00 | 6 386.00 | 206 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 26 523.00 | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 991.00 | 203.00 | | 25 991.00 |
6T Sur comptes clients | 2 184.00 | 770.00 | 1 588.00 | 2 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 175.00 | 973.00 | 1 588.00 | 28 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 175.00 | 27 496.00 | 1 588.00 | 33 175.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 496.00 | 1 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 204.00 | 501 204.00 | | 501 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 368.00 | 33 368.00 | | 33 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 126.00 | 30 126.00 | | 30 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 883.00 | 58 883.00 | | 58 883.00 |
VI Groupe et associés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 449.00 | 121 481.00 | 8 968.00 | 130 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 691.00 | 643 691.00 | | 643 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
ST Autres comptes | 110 257.00 | | | 110 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 708.00 | | | 58 708.00 |
YT Sous‐traitance | 61 256.00 | | | 61 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 94.00 | | | 94.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 806.00 | | | 374 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 363 444.00 | | | 363 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 085.00 | | | 253 085.00 |