| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 130.00 | 60 155.00 | 34 974.00 | 95 130.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 781.00 | | 27 781.00 | 27 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 932.00 | 60 155.00 | 110 777.00 | 170 932.00 |
BT Marchandises | 85 710.00 | 2 009.00 | 83 701.00 | 85 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
BZ Autres créances | 31 947.00 | | 31 947.00 | 31 947.00 |
CF Disponibilités | 55 187.00 | | 55 187.00 | 55 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 676.00 | 2 009.00 | 203 667.00 | 205 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 608.00 | 62 164.00 | 314 444.00 | 376 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -29 396.00 | -4 918.00 | | -29 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 905.00 | -24 478.00 | | 27 905.00 |
DL TOTAL (I) | 6 893.00 | -21 012.00 | | 6 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 970.00 | 38 379.00 | | 71 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 945.00 | 196 585.00 | | 136 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 810.00 | 59 064.00 | | 48 810.00 |
EA Autres dettes | 49 826.00 | 56 202.00 | | 49 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 551.00 | 350 229.00 | | 307 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 444.00 | 329 217.00 | | 314 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 551.00 | 350 229.00 | | 307 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 958 345.00 | | 958 345.00 | 958 345.00 |
FG Production vendue services | 34 957.00 | | 34 957.00 | 34 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 302.00 | | 993 302.00 | 993 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 729.00 | |
GE Autres charges | | | 20 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 259.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 612.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 17 612.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | 17 612.00 | | 50 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 973.00 | -2 471.00 | | -1 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 700.00 | 1 105 374.00 | | 1 064 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 795.00 | 1 129 851.00 | | 1 036 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 905.00 | -24 478.00 | | 27 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 061.00 | | 3 518.00 | 172 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 478.00 | 27 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 647.00 | 170 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 169.00 | 95 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 021.00 | | | 48 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 141.00 | | 1 158.00 | 95 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 899.00 | | 2 360.00 | 28 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 595.00 | 10 729.00 | 1 169.00 | 50 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 595.00 | 10 729.00 | 1 169.00 | 50 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
6T Sur comptes clients | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 099.00 | | 2 090.00 | 4 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 099.00 | | 2 090.00 | 4 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 945.00 | 136 945.00 | | 136 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 826.00 | 49 826.00 | | 49 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 781.00 | | | 27 781.00 |
UX Autres créances clients | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | | | 838.00 |
VC Groupe et associés | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VI Groupe et associés | 71 970.00 | 71 970.00 | | 71 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 136.00 | | | 29 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 560.00 | 64 779.00 | 27 781.00 | 92 560.00 |
VW T.V.A. | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 551.00 | 307 551.00 | | 307 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |