| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 130.00 | 70 738.00 | 24 392.00 | 95 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 919.00 | | 27 919.00 | 27 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 070.00 | 70 738.00 | 100 332.00 | 171 070.00 |
BT Marchandises | 86 983.00 | 1 283.00 | 85 699.00 | 86 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 341.00 | 417.00 | 10 925.00 | 11 341.00 |
BZ Autres créances | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
CF Disponibilités | 62 142.00 | | 62 142.00 | 62 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 356.00 | 1 700.00 | 199 656.00 | 201 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 426.00 | 72 438.00 | 299 988.00 | 372 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 491.00 | -29 396.00 | | -1 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 689.00 | 27 905.00 | | -2 689.00 |
DL TOTAL (I) | 4 205.00 | 6 893.00 | | 4 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 976.00 | 71 970.00 | | 93 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 870.00 | 136 945.00 | | 97 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 576.00 | 48 810.00 | | 51 576.00 |
EA Autres dettes | 52 361.00 | 49 826.00 | | 52 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 783.00 | 307 551.00 | | 295 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 988.00 | 314 444.00 | | 299 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 976.00 | | | 93 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833 543.00 | | 833 543.00 | 833 543.00 |
FG Production vendue services | 29 657.00 | | 29 657.00 | 29 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 200.00 | | 863 200.00 | 863 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 18 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 139.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | 50 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 50 000.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 600.00 | 50 000.00 | | 6 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 089.00 | -1 973.00 | | -4 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 969.00 | 1 064 700.00 | | 881 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 658.00 | 1 036 795.00 | | 884 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 689.00 | 27 905.00 | | -2 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 932.00 | | 138.00 | 170 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 021.00 | | | 48 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 130.00 | | | 95 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 781.00 | | 138.00 | 27 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 155.00 | 10 583.00 | | 60 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 155.00 | 10 583.00 | | 60 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 009.00 | | 726.00 | 2 009.00 |
6T Sur comptes clients | | 417.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 009.00 | 417.00 | 726.00 | 2 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 009.00 | 417.00 | 726.00 | 2 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417.00 | 726.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 870.00 | 97 870.00 | | 97 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 361.00 | 52 361.00 | | 52 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 919.00 | | | 27 919.00 |
UX Autres créances clients | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VC Groupe et associés | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
VI Groupe et associés | 93 976.00 | 93 976.00 | | 93 976.00 |
VP Divers | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 150.00 | 52 231.00 | 27 919.00 | 80 150.00 |
VW T.V.A. | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 783.00 | 295 783.00 | | 295 783.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |