| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 320.00 | 76 330.00 | 24 990.00 | 101 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 244.00 | | 29 244.00 | 29 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 585.00 | 76 330.00 | 102 255.00 | 178 585.00 |
BT Marchandises | 109 322.00 | 1 173.00 | 108 149.00 | 109 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 071.00 | | 24 071.00 | 24 071.00 |
BZ Autres créances | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
CF Disponibilités | 33 745.00 | | 33 745.00 | 33 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 823.00 | | 44 823.00 | 44 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 879.00 | 1 173.00 | 222 706.00 | 223 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 464.00 | 77 503.00 | 324 961.00 | 402 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -4 422.00 | -4 180.00 | | -4 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 923.00 | -241.00 | | -61 923.00 |
DL TOTAL (I) | -57 960.00 | 3 963.00 | | -57 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 230.00 | 105 921.00 | | 153 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 646.00 | 89 746.00 | | 130 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 673.00 | 46 850.00 | | 25 673.00 |
EA Autres dettes | 73 372.00 | 60 258.00 | | 73 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 922.00 | 302 775.00 | | 382 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 961.00 | 306 738.00 | | 324 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 922.00 | 302 775.00 | | 382 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 726 033.00 | | 726 033.00 | 726 033.00 |
FG Production vendue services | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 375.00 | | 728 375.00 | 728 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 265.00 | |
GE Autres charges | | | 18 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 856.00 | 32 000.00 | | -20 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 748.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 873.00 | 869 499.00 | | 728 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 796.00 | 869 740.00 | | 790 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 923.00 | -241.00 | | -61 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 793.00 | | 18 924.00 | 171 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 131.00 | 178 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 131.00 | 101 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 021.00 | | | 48 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 130.00 | | 18 321.00 | 95 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 641.00 | | 602.00 | 28 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 197.00 | 7 263.00 | 12 130.00 | 81 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 197.00 | 7 263.00 | 12 130.00 | 81 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 646.00 | 130 646.00 | | 130 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 372.00 | 73 372.00 | | 73 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 244.00 | | 29 244.00 | 29 244.00 |
UX Autres créances clients | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VI Groupe et associés | 153 230.00 | 153 230.00 | | 153 230.00 |
VP Divers | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 823.00 | 44 823.00 | | 44 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 057.00 | 80 813.00 | 29 244.00 | 110 057.00 |
VW T.V.A. | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 922.00 | 382 922.00 | | 382 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |