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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 219.00 | 86 248.00 | 20 971.00 | 107 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 243.00 | | 29 243.00 | 29 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 484.00 | 86 248.00 | 98 236.00 | 184 484.00 |
BT Marchandises | 82 192.00 | | 82 192.00 | 82 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 317.00 | | 17 317.00 | 17 317.00 |
BZ Autres créances | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
CF Disponibilités | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 787.00 | | 173 787.00 | 173 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 272.00 | 86 248.00 | 272 023.00 | 358 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 7 622.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
DD Réserve légale (1) | | 762.00 | | |
DH Report à nouveau | | -4 422.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 891.00 | -61 923.00 | | -7 891.00 |
DL TOTAL (I) | 11 525.00 | -57 960.00 | | 11 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 865.00 | 153 230.00 | | 40 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 296.00 | 130 646.00 | | 89 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 150.00 | 25 673.00 | | 43 150.00 |
EA Autres dettes | 87 185.00 | 73 372.00 | | 87 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 497.00 | 382 922.00 | | 260 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 023.00 | 324 961.00 | | 272 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 497.00 | 382 922.00 | | 260 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778 813.00 | | 778 813.00 | 778 813.00 |
FG Production vendue services | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 162.00 | | 783 162.00 | 783 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 918.00 | |
GE Autres charges | | | 18 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 855.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 855.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 445.00 | 728 872.00 | | 817 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 336.00 | 790 796.00 | | 825 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 891.00 | -61 923.00 | | -7 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 585.00 | | 5 900.00 | 178 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 021.00 | | | 48 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 320.00 | | 5 900.00 | 101 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 244.00 | | | 29 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 330.00 | 9 918.00 | | 76 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 330.00 | 9 918.00 | | 76 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 296.00 | 89 296.00 | | 89 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 185.00 | 87 185.00 | | 87 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 244.00 | | 29 244.00 | 29 244.00 |
UX Autres créances clients | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VI Groupe et associés | 40 866.00 | 40 866.00 | | 40 866.00 |
VP Divers | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 338.00 | 35 094.00 | 29 244.00 | 64 338.00 |
VW T.V.A. | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 498.00 | 260 498.00 | | 260 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |