| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 130.00 | 81 197.00 | 13 933.00 | 95 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 641.00 | | 28 641.00 | 28 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 793.00 | 81 197.00 | 90 596.00 | 171 793.00 |
BT Marchandises | 90 708.00 | 1 173.00 | 89 535.00 | 90 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 775.00 | | 37 775.00 | 37 775.00 |
BZ Autres créances | 16 783.00 | | 16 783.00 | 16 783.00 |
CF Disponibilités | 52 008.00 | | 52 008.00 | 52 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 041.00 | | 20 041.00 | 20 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 315.00 | 1 173.00 | 216 142.00 | 217 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 108.00 | 82 370.00 | 306 738.00 | 389 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -4 180.00 | -1 491.00 | | -4 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241.00 | -2 689.00 | | -241.00 |
DL TOTAL (I) | 3 963.00 | 4 205.00 | | 3 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 921.00 | 93 976.00 | | 105 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 746.00 | 97 870.00 | | 89 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 850.00 | 51 576.00 | | 46 850.00 |
EA Autres dettes | 60 258.00 | 52 361.00 | | 60 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 775.00 | 295 783.00 | | 302 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 738.00 | 299 988.00 | | 306 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 775.00 | 295 783.00 | | 302 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826 014.00 | | 826 014.00 | 826 014.00 |
FG Production vendue services | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 341.00 | | 833 341.00 | 833 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 000.00 | 7 000.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 7 000.00 | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 000.00 | 6 600.00 | | 32 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 748.00 | -4 089.00 | | -3 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 499.00 | 881 969.00 | | 869 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 740.00 | 884 658.00 | | 869 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241.00 | -2 689.00 | | -241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 070.00 | | 723.00 | 171 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 021.00 | | | 48 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 130.00 | | | 95 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 919.00 | | 723.00 | 27 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 738.00 | 10 459.00 | | 70 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 738.00 | 10 459.00 | | 70 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 283.00 | | 110.00 | 1 283.00 |
6T Sur comptes clients | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700.00 | | 527.00 | 1 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700.00 | | 527.00 | 1 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 746.00 | 89 746.00 | | 89 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 258.00 | 60 258.00 | | 60 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 641.00 | | 28 641.00 | 28 641.00 |
UX Autres créances clients | 37 775.00 | 37 775.00 | | 37 775.00 |
VB T. V. A. | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VC Groupe et associés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VI Groupe et associés | 105 921.00 | 105 921.00 | | 105 921.00 |
VP Divers | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 241.00 | 74 600.00 | 28 641.00 | 103 241.00 |
VW T.V.A. | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 775.00 | 302 775.00 | | 302 775.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |