| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 220.00 | 89 544.00 | 17 675.00 | 107 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 297.00 | | 29 297.00 | 29 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 538.00 | 89 544.00 | 94 994.00 | 184 538.00 |
BT Marchandises | 77 122.00 | | 77 122.00 | 77 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BZ Autres créances | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
CF Disponibilités | 77 252.00 | | 77 252.00 | 77 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 384.00 | | 186 384.00 | 186 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 923.00 | 89 544.00 | 281 379.00 | 370 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 526.00 | 9 417.00 | | 1 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 390.00 | -7 891.00 | | -27 390.00 |
DL TOTAL (I) | -15 864.00 | 11 526.00 | | -15 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 725.00 | 40 866.00 | | 15 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 189.00 | 89 296.00 | | 119 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 239.00 | 43 151.00 | | 49 239.00 |
EA Autres dettes | 113 090.00 | 87 185.00 | | 113 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 243.00 | 260 498.00 | | 297 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 379.00 | 272 024.00 | | 281 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 243.00 | 260 498.00 | | 297 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778 387.00 | | 778 387.00 | 778 387.00 |
FG Production vendue services | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 209.00 | | 781 209.00 | 781 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 296.00 | |
GE Autres charges | | | 18 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 772.00 | | | -3 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 614.00 | 817 445.00 | | 799 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 004.00 | 825 337.00 | | 827 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 390.00 | -7 891.00 | | -27 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 485.00 | | 53.00 | 184 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 021.00 | | | 48 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 220.00 | | | 107 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 244.00 | | 53.00 | 29 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 248.00 | 3 296.00 | | 86 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 248.00 | 3 296.00 | | 86 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 189.00 | 119 189.00 | | 119 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 090.00 | 113 090.00 | | 113 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 297.00 | | 29 297.00 | 29 297.00 |
UX Autres créances clients | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VI Groupe et associés | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VP Divers | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 308.00 | 32 011.00 | 29 297.00 | 61 308.00 |
VW T.V.A. | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 243.00 | 297 243.00 | | 297 243.00 |