| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 763.00 | | 38 763.00 | 38 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 543.00 | | 42 543.00 | 42 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 034 246.00 | 37 909.00 | 2 996 338.00 | 3 034 246.00 |
BZ Autres créances | 901 480.00 | | 901 480.00 | 901 480.00 |
CF Disponibilités | 1 350 811.00 | | 1 350 811.00 | 1 350 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 303 091.00 | 37 909.00 | 5 265 183.00 | 5 303 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 345 634.00 | 37 909.00 | 5 307 725.00 | 5 345 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 052 768.00 | 1 028 639.00 | | 1 052 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 904.00 | 624 129.00 | | 294 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 472.00 | 1 661 568.00 | | 1 356 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 224 164.00 | 139 398.00 | | 224 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 164.00 | 139 398.00 | | 224 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 128.00 | 31 064.00 | | 52 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 641 199.00 | 2 683 135.00 | | 2 641 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 876.00 | 1 029 535.00 | | 905 876.00 |
EA Autres dettes | 127 887.00 | 96 640.00 | | 127 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 727 090.00 | 3 840 374.00 | | 3 727 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 307 725.00 | 5 641 341.00 | | 5 307 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 727 090.00 | 3 840 374.00 | | 3 727 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 471 566.00 | 1 299 727.00 | 2 771 293.00 | 1 471 566.00 |
FG Production vendue services | 8 738 001.00 | | 8 738 001.00 | 8 738 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 209 567.00 | 1 299 727.00 | 11 509 294.00 | 10 209 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 805 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 209 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 705 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 495 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 164.00 | |
GE Autres charges | | | 179 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 429 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 815.00 | 71 574.00 | | 60 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 966.00 | 4 306.00 | | 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 966.00 | 4 306.00 | | 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | -4 306.00 | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 973.00 | 264 833.00 | | 107 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 835 106.00 | 12 022 837.00 | | 11 835 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 540 202.00 | 11 398 708.00 | | 11 540 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 904.00 | 624 129.00 | | 294 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 563.00 | | 8 300.00 | 39 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 320.00 | 42 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 320.00 | 42 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 83.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 563.00 | | 8 300.00 | 39 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 398.00 | 120 164.00 | 35 398.00 | 139 398.00 |
6T Sur comptes clients | 233 876.00 | 1 789.00 | 197 756.00 | 233 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 876.00 | 1 789.00 | 197 756.00 | 233 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 274.00 | 121 953.00 | 233 154.00 | 373 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 953.00 | 233 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 641 199.00 | 2 641 199.00 | | 2 641 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 314.00 | 288 314.00 | | 288 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 437.00 | 218 437.00 | | 218 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 887.00 | 127 887.00 | | 127 887.00 |
UP Prêts | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 763.00 | | | 38 763.00 |
UX Autres créances clients | 2 968 484.00 | | | 2 968 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 762.00 | | | 65 762.00 |
VB T. V. A. | 473 917.00 | | | 473 917.00 |
VC Groupe et associés | 416 478.00 | | | 416 478.00 |
VI Groupe et associés | 52 128.00 | 52 128.00 | | 52 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 994 823.00 | 3 956 060.00 | 38 763.00 | 3 994 823.00 |
VW T.V.A. | 399 125.00 | 399 125.00 | | 399 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 727 090.00 | 3 727 090.00 | | 3 727 090.00 |