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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 407.00 | | 40 407.00 | 40 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 507.00 | | 53 507.00 | 53 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 239 750.00 | 35 180.00 | 3 204 571.00 | 3 239 750.00 |
BZ Autres créances | 543 735.00 | | 543 735.00 | 543 735.00 |
CF Disponibilités | 1 359 514.00 | | 1 359 514.00 | 1 359 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 159 022.00 | 35 180.00 | 5 123 843.00 | 5 159 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 212 530.00 | 35 180.00 | 5 177 350.00 | 5 212 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 297 672.00 | 1 052 768.00 | | 297 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 428.00 | 294 904.00 | | 454 428.00 |
DL TOTAL (I) | 760 899.00 | 1 356 472.00 | | 760 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 224 164.00 | 224 164.00 | | 224 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 164.00 | 224 164.00 | | 224 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 402.00 | 52 128.00 | | 13 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 143 903.00 | 2 641 199.00 | | 3 143 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930 256.00 | 905 876.00 | | 930 256.00 |
EA Autres dettes | 104 726.00 | 127 887.00 | | 104 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 192 287.00 | 3 727 090.00 | | 4 192 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 177 350.00 | 5 307 725.00 | | 5 177 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 192 287.00 | 3 727 090.00 | | 4 192 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 539 382.00 | 1 375 999.00 | 3 915 381.00 | 2 539 382.00 |
FG Production vendue services | 8 768 750.00 | | 8 768 750.00 | 8 768 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 308 133.00 | 1 375 999.00 | 12 684 132.00 | 11 308 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 787 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 077 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 887 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 120 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 782.00 | 60 815.00 | | 61 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 216.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 785.00 | 966.00 | | 13 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 785.00 | 966.00 | | 13 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 785.00 | -750.00 | | -13 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 473.00 | 107 973.00 | | 194 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 790 397.00 | 11 835 106.00 | | 12 790 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 335 970.00 | 11 540 202.00 | | 12 335 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 428.00 | 294 904.00 | | 454 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 543.00 | | 16 300.00 | 42 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 335.00 | 43 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 335.00 | 53 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 543.00 | | 6 300.00 | 42 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 164.00 | | | 224 164.00 |
6T Sur comptes clients | 37 909.00 | 27 397.00 | 30 126.00 | 37 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 909.00 | 27 397.00 | 30 126.00 | 37 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 073.00 | 27 397.00 | 30 126.00 | 262 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 397.00 | 30 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 143 903.00 | 3 143 903.00 | | 3 143 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 584.00 | 268 584.00 | | 268 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 288.00 | 219 288.00 | | 219 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 726.00 | 104 726.00 | | 104 726.00 |
UP Prêts | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 407.00 | | | 40 407.00 |
UX Autres créances clients | 3 186 217.00 | | | 3 186 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 533.00 | | | 53 533.00 |
VB T. V. A. | 406 469.00 | | | 406 469.00 |
VC Groupe et associés | 133 866.00 | | | 133 866.00 |
VI Groupe et associés | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 843 015.00 | 3 802 608.00 | 40 407.00 | 3 843 015.00 |
VW T.V.A. | 435 297.00 | 435 297.00 | | 435 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 192 287.00 | 4 192 287.00 | | 4 192 287.00 |