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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 176.00 | 121 814.00 | 31 362.00 | 153 176.00 |
AH Fonds commercial | 327 452.00 | | 327 452.00 | 327 452.00 |
AP Constructions | 864 695.00 | 447 486.00 | 417 208.00 | 864 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 664.00 | 606 754.00 | 57 910.00 | 664 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 557.00 | 744 531.00 | 217 026.00 | 961 557.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 344.00 | | 41 344.00 | 41 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 012 986.00 | 1 920 585.00 | 1 092 401.00 | 3 012 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 155 440.00 | 72 185.00 | 5 083 255.00 | 5 155 440.00 |
BZ Autres créances | 1 813 595.00 | | 1 813 595.00 | 1 813 595.00 |
CF Disponibilités | 2 719 677.00 | | 2 719 677.00 | 2 719 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 689 669.00 | 72 185.00 | 9 617 484.00 | 9 689 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 702 656.00 | 1 992 770.00 | 10 709 885.00 | 12 702 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 256.00 | 54 256.00 | | 54 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 745 732.00 | 745 732.00 | | 745 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
DG Autres réserves | 157 984.00 | 207 924.00 | | 157 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 514 438.00 | 350 060.00 | | 1 514 438.00 |
DL TOTAL (I) | 2 477 836.00 | 1 363 398.00 | | 2 477 836.00 |
DP Provisions pour risques | 50 386.00 | | | 50 386.00 |
DQ Provisions pour charges | | 224 164.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 50 386.00 | 224 164.00 | | 50 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 404.00 | 296 740.00 | | 400 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 303.00 | 36 004.00 | | 391 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 903 323.00 | 4 404 837.00 | | 5 903 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 294 822.00 | 969 291.00 | | 1 294 822.00 |
EA Autres dettes | 191 810.00 | 200 637.00 | | 191 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 181 663.00 | 5 907 509.00 | | 8 181 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 709 885.00 | 7 495 071.00 | | 10 709 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 884 605.00 | 5 907 509.00 | | 7 884 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 441 499.00 | 1 011 167.00 | 5 452 666.00 | 4 441 499.00 |
FG Production vendue services | 12 587 140.00 | | 12 587 140.00 | 12 587 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 028 639.00 | 1 011 167.00 | 18 039 806.00 | 17 028 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 476 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 930 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 175 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 351 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 386.00 | |
GE Autres charges | | | 28 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 419 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 056 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 046 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 889.00 | 86 286.00 | | 175 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 487 420.00 | 112 218.00 | | 487 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487 420.00 | 112 218.00 | | 487 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 743.00 | 285.00 | | 4 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 466 696.00 | 112 218.00 | | 466 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 439.00 | 112 503.00 | | 471 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 981.00 | -285.00 | | 15 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 548 262.00 | 115 236.00 | | 548 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 963 792.00 | 12 849 735.00 | | 18 963 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 449 354.00 | 12 499 675.00 | | 17 449 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 514 438.00 | 350 060.00 | | 1 514 438.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 80 084.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 963 909.00 | | 1 226 238.00 | 2 963 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 41 444.00 | 1 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 694 741.00 | 482 420.00 | 3 012 986.00 | 694 741.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 692 841.00 | 482 420.00 | 2 490 915.00 | 692 841.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 100.00 | | 38 528.00 | 442 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 480 566.00 | | 1 185 610.00 | 2 480 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 244.00 | | 2 100.00 | 41 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 760 191.00 | 176 118.00 | 15 724.00 | 1 760 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 510.00 | 16 304.00 | | 105 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 654 681.00 | 159 814.00 | 15 724.00 | 1 654 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 164.00 | 50 386.00 | 224 164.00 | 224 164.00 |
6T Sur comptes clients | 83 305.00 | 17 668.00 | 28 788.00 | 83 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 305.00 | 17 668.00 | 28 788.00 | 83 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 469.00 | 68 054.00 | 252 952.00 | 307 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 054.00 | 252 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 903 323.00 | 5 903 323.00 | | 5 903 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 578.00 | 272 578.00 | | 272 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 813.00 | 200 813.00 | | 200 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 810.00 | 191 810.00 | | 191 810.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 344.00 | | 41 344.00 | 41 344.00 |
UX Autres créances clients | 5 041 787.00 | 5 041 787.00 | | 5 041 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 653.00 | 113 653.00 | | 113 653.00 |
VB T. V. A. | 829 260.00 | 829 260.00 | | 829 260.00 |
VC Groupe et associés | 888 704.00 | 888 704.00 | | 888 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 404.00 | 103 346.00 | 297 058.00 | 400 404.00 |
VI Groupe et associés | 391 303.00 | 391 303.00 | | 391 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 239.00 | | | 206 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 574.00 | | | 102 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 564.00 | 95 564.00 | | 95 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 011 436.00 | 6 970 092.00 | 41 344.00 | 7 011 436.00 |
VW T.V.A. | 799 654.00 | 799 654.00 | | 799 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 181 663.00 | 7 884 605.00 | 297 058.00 | 8 181 663.00 |