| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 264.00 | 102 264.00 | | 102 264.00 |
AH Fonds commercial | 327 452.00 | | 327 452.00 | 327 452.00 |
AP Constructions | 406 715.00 | 365 613.00 | 41 101.00 | 406 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 919.00 | 525 523.00 | 89 396.00 | 614 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 304.00 | 532 971.00 | 274 333.00 | 807 304.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 407.00 | | 38 407.00 | 38 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 660.00 | 1 526 371.00 | 773 289.00 | 2 299 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 704 789.00 | 55 767.00 | 3 649 022.00 | 3 704 789.00 |
BZ Autres créances | 871 602.00 | | 871 602.00 | 871 602.00 |
CF Disponibilités | 1 069 068.00 | | 1 069 068.00 | 1 069 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 660 642.00 | 55 767.00 | 5 604 875.00 | 5 660 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 960 302.00 | 1 582 137.00 | 6 378 165.00 | 7 960 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 256.00 | 8 000.00 | | 54 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 745 732.00 | | | 745 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 152 099.00 | 297 672.00 | | 152 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 300.00 | 454 428.00 | | 405 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 187.00 | 760 899.00 | | 1 358 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 383 424.00 | 224 164.00 | | 383 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 383 424.00 | 224 164.00 | | 383 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 746.00 | 13 402.00 | | 33 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 513 415.00 | 3 143 903.00 | | 3 513 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 018 644.00 | 930 256.00 | | 1 018 644.00 |
EA Autres dettes | 70 749.00 | 104 726.00 | | 70 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 636 554.00 | 4 192 287.00 | | 4 636 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 378 165.00 | 5 177 350.00 | | 6 378 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 636 554.00 | 4 192 287.00 | | 4 636 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 899 716.00 | 733 494.00 | 3 633 210.00 | 2 899 716.00 |
FG Production vendue services | 9 576 879.00 | | 9 576 879.00 | 9 576 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 476 595.00 | 733 494.00 | 13 210 089.00 | 12 476 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 338 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 930 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 454 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 426 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 260.00 | |
GE Autres charges | | | 1 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 808 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 155.00 | 61 782.00 | | 117 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 800.00 | | | 85 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 636.00 | | | 87 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 13 785.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 800.00 | | | 85 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 935.00 | 13 785.00 | | 85 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 701.00 | -13 785.00 | | 1 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 952.00 | 194 473.00 | | 126 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 427 491.00 | 12 790 397.00 | | 13 427 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 022 192.00 | 12 335 970.00 | | 13 022 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 300.00 | 454 428.00 | | 405 300.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 723.00 | | 149 236.00 | 2 243 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 41 007.00 | 7 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | 85 800.00 | 2 299 660.00 | 7 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 800.00 | 1 828 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 716.00 | | | 429 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 501.00 | | 144 236.00 | 1 770 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 507.00 | | 5 000.00 | 43 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 164.00 | 159 260.00 | | 224 164.00 |
6T Sur comptes clients | 35 180.00 | 21 828.00 | 1 241.00 | 35 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 180.00 | 21 828.00 | 1 241.00 | 35 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 344.00 | 181 088.00 | 1 241.00 | 259 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 088.00 | 1 241.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 513 415.00 | 3 513 415.00 | | 3 513 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 593.00 | 287 593.00 | | 287 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 147.00 | 216 147.00 | | 216 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 749.00 | 70 749.00 | | 70 749.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 407.00 | | 38 407.00 | 38 407.00 |
UX Autres créances clients | 3 630 001.00 | 3 630 001.00 | | 3 630 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 788.00 | 74 788.00 | | 74 788.00 |
VB T. V. A. | 510 395.00 | 510 395.00 | | 510 395.00 |
VC Groupe et associés | 183 479.00 | 183 479.00 | | 183 479.00 |
VI Groupe et associés | 33 746.00 | 33 746.00 | | 33 746.00 |
VP Divers | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 116.00 | 173 116.00 | | 173 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 632 582.00 | 4 594 175.00 | 38 407.00 | 4 632 582.00 |
VW T.V.A. | 514 904.00 | 514 904.00 | | 514 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 636 554.00 | 4 636 554.00 | | 4 636 554.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |