| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 264.00 | 102 264.00 | | 102 264.00 |
AH Fonds commercial | 327 452.00 | | 327 452.00 | 327 452.00 |
AP Constructions | 406 715.00 | 370 482.00 | 36 232.00 | 406 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 919.00 | 552 798.00 | 62 120.00 | 614 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 189.00 | 603 560.00 | 289 628.00 | 893 189.00 |
BF Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 407.00 | | 38 407.00 | 38 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 045.00 | 1 629 104.00 | 756 940.00 | 2 386 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 408 209.00 | 70 034.00 | 3 338 175.00 | 3 408 209.00 |
BZ Autres créances | 984 688.00 | | 984 688.00 | 984 688.00 |
CF Disponibilités | 1 246 322.00 | | 1 246 322.00 | 1 246 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 654 755.00 | 70 034.00 | 5 584 721.00 | 5 654 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 040 800.00 | 1 699 138.00 | 6 341 662.00 | 8 040 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 256.00 | 54 256.00 | | 54 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 745 732.00 | 745 732.00 | | 745 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 426.00 | 800.00 | | 5 426.00 |
DG Autres réserves | 152 773.00 | 152 099.00 | | 152 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 150.00 | 405 300.00 | | 455 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 338.00 | 1 358 187.00 | | 1 413 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 224 164.00 | 383 424.00 | | 224 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 164.00 | 383 424.00 | | 224 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 240.00 | 33 746.00 | | 75 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 570 379.00 | 3 513 415.00 | | 3 570 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 461.00 | 1 018 644.00 | | 900 461.00 |
EA Autres dettes | 158 079.00 | 70 749.00 | | 158 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 704 160.00 | 4 636 554.00 | | 4 704 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 341 662.00 | 6 378 165.00 | | 6 341 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 704 160.00 | 4 636 554.00 | | 4 704 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 378 193.00 | 326 648.00 | 2 704 841.00 | 2 378 193.00 |
FG Production vendue services | 10 541 609.00 | 18 000.00 | 10 559 609.00 | 10 541 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 919 802.00 | 344 648.00 | 13 264 450.00 | 12 919 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 469 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 422 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 393 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 843 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 314.00 | 117 155.00 | | 44 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 836.00 | 1 836.00 | | 9 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 375.00 | 85 800.00 | | 16 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 211.00 | 87 636.00 | | 26 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 288.00 | 135.00 | | 1 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 375.00 | 85 800.00 | | 16 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 663.00 | 85 935.00 | | 17 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 548.00 | 1 701.00 | | 8 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 335.00 | 126 952.00 | | 180 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 497 687.00 | 13 427 491.00 | | 13 497 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 042 537.00 | 13 022 192.00 | | 13 042 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 150.00 | 405 300.00 | | 455 150.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 43 331.00 | 1 438.00 | | 43 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 299 660.00 | | 106 260.00 | 2 299 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 41 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 875.00 | 2 386 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 375.00 | 1 914 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 716.00 | | | 429 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 828 937.00 | | 102 260.00 | 1 828 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 007.00 | | 4 000.00 | 41 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 371.00 | 102 734.00 | | 1 526 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 264.00 | | | 102 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 107.00 | 102 734.00 | | 1 424 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 383 424.00 | | 159 260.00 | 383 424.00 |
6T Sur comptes clients | 55 767.00 | 14 267.00 | | 55 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 767.00 | 14 267.00 | | 55 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 191.00 | 14 267.00 | 159 260.00 | 439 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 570 379.00 | 3 570 379.00 | | 3 570 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 552.00 | 242 552.00 | | 242 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 212.00 | 166 212.00 | | 166 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 079.00 | 158 079.00 | | 158 079.00 |
UP Prêts | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 407.00 | | 38 407.00 | 38 407.00 |
UX Autres créances clients | 3 316 931.00 | 3 316 931.00 | | 3 316 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 278.00 | 91 278.00 | | 91 278.00 |
VB T. V. A. | 505 366.00 | 505 366.00 | | 505 366.00 |
VC Groupe et associés | 403 630.00 | 403 630.00 | | 403 630.00 |
VI Groupe et associés | 75 240.00 | 75 240.00 | | 75 240.00 |
VP Divers | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 350.00 | 67 350.00 | | 67 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 449 941.00 | 4 411 534.00 | 38 407.00 | 4 449 941.00 |
VW T.V.A. | 477 926.00 | 477 926.00 | | 477 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 704 160.00 | 4 704 160.00 | | 4 704 160.00 |