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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 648.00 | 105 510.00 | 9 138.00 | 114 648.00 |
AH Fonds commercial | 327 452.00 | | 327 452.00 | 327 452.00 |
AP Constructions | 805 090.00 | 386 559.00 | 418 531.00 | 805 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 339.00 | 595 931.00 | 156 408.00 | 752 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 137.00 | 672 191.00 | 250 946.00 | 923 137.00 |
BF Prêts | -100.00 | | -100.00 | -100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 344.00 | | 41 344.00 | 41 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 963 909.00 | 1 760 191.00 | 1 203 718.00 | 2 963 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 541 270.00 | 83 305.00 | 3 457 966.00 | 3 541 270.00 |
BZ Autres créances | 1 672 721.00 | | 1 672 721.00 | 1 672 721.00 |
CF Disponibilités | 1 145 129.00 | | 1 145 129.00 | 1 145 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 374 658.00 | 83 305.00 | 6 291 353.00 | 6 374 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 338 566.00 | 1 843 496.00 | 7 495 071.00 | 9 338 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | -100.00 | | | -100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 256.00 | 54 256.00 | | 54 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 745 732.00 | 745 732.00 | | 745 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
DG Autres réserves | 207 924.00 | 152 773.00 | | 207 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 060.00 | 455 150.00 | | 350 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 398.00 | 1 413 338.00 | | 1 363 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 224 164.00 | 224 164.00 | | 224 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 164.00 | 224 164.00 | | 224 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 740.00 | | | 296 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 004.00 | 75 240.00 | | 36 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 404 837.00 | 3 570 379.00 | | 4 404 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969 291.00 | 900 461.00 | | 969 291.00 |
EA Autres dettes | 200 637.00 | 158 079.00 | | 200 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 907 509.00 | 4 704 160.00 | | 5 907 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 495 071.00 | 6 341 662.00 | | 7 495 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 907 509.00 | 4 704 160.00 | | 5 907 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 260 370.00 | 339 420.00 | 2 599 790.00 | 2 260 370.00 |
FG Production vendue services | 10 027 127.00 | 18 000.00 | 10 045 127.00 | 10 027 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 287 497.00 | 357 420.00 | 12 644 917.00 | 12 287 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 735 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 554 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 586 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 271.00 | |
GE Autres charges | | | 8 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 270 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 286.00 | 44 314.00 | | 86 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 836.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 218.00 | 16 375.00 | | 112 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 218.00 | 26 211.00 | | 112 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 1 288.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 218.00 | 16 375.00 | | 112 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 503.00 | 17 663.00 | | 112 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | 8 548.00 | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 236.00 | 180 335.00 | | 115 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 849 735.00 | 13 497 687.00 | | 12 849 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 499 675.00 | 13 042 537.00 | | 12 499 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 060.00 | 455 150.00 | | 350 060.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 80 084.00 | 43 331.00 | | 80 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 381 803.00 | | 697 524.00 | 2 381 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 41 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 168.00 | 2 928 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 968.00 | 2 444 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 716.00 | | 12 384.00 | 429 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 910 580.00 | | 682 203.00 | 1 910 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 507.00 | | 2 937.00 | 41 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 629 104.00 | 189 095.00 | 58 009.00 | 1 629 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 771.00 | 1 771.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 264.00 | 3 246.00 | | 102 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526 841.00 | 184 078.00 | 56 237.00 | 1 526 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 164.00 | | | 224 164.00 |
6T Sur comptes clients | 70 034.00 | 13 271.00 | | 70 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 034.00 | 13 271.00 | | 70 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 198.00 | 13 271.00 | | 294 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 404 837.00 | 4 404 837.00 | | 4 404 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 992.00 | 295 992.00 | | 295 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 224.00 | 188 224.00 | | 188 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 637.00 | 200 637.00 | | 200 637.00 |
UP Prêts | -100.00 | -100.00 | | -100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 344.00 | | 41 344.00 | 41 344.00 |
UX Autres créances clients | 3 445 161.00 | 3 445 161.00 | | 3 445 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 109.00 | 96 109.00 | | 96 109.00 |
VB T. V. A. | 686 228.00 | 686 228.00 | | 686 228.00 |
VC Groupe et associés | 945 934.00 | 945 934.00 | | 945 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 740.00 | 296 740.00 | | 296 740.00 |
VI Groupe et associés | 36 004.00 | 36 004.00 | | 36 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 761.00 | | | 313 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
VP Divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 553.00 | 36 553.00 | | 36 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 270 772.00 | 5 229 428.00 | 41 344.00 | 5 270 772.00 |
VW T.V.A. | 481 959.00 | 481 959.00 | | 481 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 907 509.00 | 5 907 509.00 | | 5 907 509.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |