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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 397.00 | 8 123.00 | 12 274.00 | 20 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 155.00 | | 25 155.00 | 25 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 052.00 | 8 123.00 | 89 929.00 | 98 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 120.00 | | 38 120.00 | 38 120.00 |
BZ Autres créances | 32 483.00 | | 32 483.00 | 32 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 203 796.00 | 63 573.00 | 1 140 223.00 | 1 203 796.00 |
CF Disponibilités | 725 403.00 | | 725 403.00 | 725 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 552.00 | 63 573.00 | 1 937 979.00 | 2 001 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 604.00 | 71 696.00 | 2 027 908.00 | 2 099 604.00 |
CU Autres participations | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 224 963.00 | 1 057 600.00 | | 1 224 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 997.00 | 167 363.00 | | 117 997.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 960.00 | 1 884 963.00 | | 2 002 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 751.00 | 9 391.00 | | 13 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 646.00 | 10 321.00 | | 9 646.00 |
EA Autres dettes | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 948.00 | 19 713.00 | | 24 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 908.00 | 1 904 676.00 | | 2 027 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 948.00 | 19 713.00 | | 24 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 153.00 | | 198 153.00 | 198 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 153.00 | | 198 153.00 | 198 153.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 587.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 712.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 127.00 | 76 743.00 | | 46 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 013.00 | 320 467.00 | | 263 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 016.00 | 153 104.00 | | 145 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 997.00 | 167 363.00 | | 117 997.00 |