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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 580.00 | 10 312.00 | 2 268.00 | 12 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 735.00 | 35 467.00 | 2 268.00 | 37 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 134.00 | | 55 134.00 | 55 134.00 |
BZ Autres créances | 31 793.00 | | 31 793.00 | 31 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 969 512.00 | 108 202.00 | 861 310.00 | 969 512.00 |
CF Disponibilités | 1 629 710.00 | | 1 629 710.00 | 1 629 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 981.00 | 108 202.00 | 2 579 779.00 | 2 687 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 716.00 | 143 669.00 | 2 582 047.00 | 2 725 716.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 473 401.00 | 1 342 960.00 | | 1 473 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 862.00 | 130 441.00 | | 393 862.00 |
DL TOTAL (I) | 2 527 263.00 | 2 133 401.00 | | 2 527 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 714.00 | 9 433.00 | | 9 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 070.00 | 29 809.00 | | 45 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 784.00 | 39 241.00 | | 54 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 047.00 | 2 172 642.00 | | 2 582 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 784.00 | 39 241.00 | | 54 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 705.00 | | 503 705.00 | 503 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 705.00 | | 503 705.00 | 503 705.00 |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 325.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 883.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 200.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 864.00 | 9 750.00 | | 195 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 864.00 | 9 750.00 | | 195 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 500.00 | 9 750.00 | | 52 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 500.00 | 9 750.00 | | 52 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 364.00 | | | 143 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 197.00 | 59 754.00 | | 87 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 419.00 | 296 339.00 | | 766 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 557.00 | 165 898.00 | | 372 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 862.00 | 130 441.00 | | 393 862.00 |