| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 188.00 | 11 763.00 | 1 426.00 | 13 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 343.00 | 36 918.00 | 1 426.00 | 38 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 057.00 | | 64 057.00 | 64 057.00 |
BZ Autres créances | 21 293.00 | | 21 293.00 | 21 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 219 675.00 | 52 638.00 | 1 167 037.00 | 1 219 675.00 |
CF Disponibilités | 1 462 721.00 | | 1 462 721.00 | 1 462 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 767 747.00 | 52 638.00 | 2 715 110.00 | 2 767 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 091.00 | 89 555.00 | 2 716 535.00 | 2 806 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 867 263.00 | 1 473 401.00 | | 1 867 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 315.00 | 393 862.00 | | 164 315.00 |
DL TOTAL (I) | 2 691 578.00 | 2 527 263.00 | | 2 691 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 202.00 | 9 714.00 | | 12 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 756.00 | 45 070.00 | | 12 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 957.00 | 54 784.00 | | 24 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 535.00 | 2 582 047.00 | | 2 716 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 957.00 | 54 784.00 | | 24 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 140.00 | | 224 140.00 | 224 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 140.00 | | 224 140.00 | 224 140.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 451.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 982.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 807.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 195 864.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 195 864.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 143 364.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 303.00 | 87 197.00 | | 64 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 966.00 | 766 419.00 | | 328 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 651.00 | 372 557.00 | | 164 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 315.00 | 393 862.00 | | 164 315.00 |