| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 188.00 | 12 529.00 | 660.00 | 13 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 343.00 | 37 684.00 | 660.00 | 38 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 750.00 | | 68 750.00 | 68 750.00 |
BZ Autres créances | 17 748.00 | | 17 748.00 | 17 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 494 683.00 | 124 617.00 | 1 370 067.00 | 1 494 683.00 |
CF Disponibilités | 346 948.00 | | 346 948.00 | 346 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 129.00 | 124 617.00 | 1 803 512.00 | 1 928 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 472.00 | 162 300.00 | 1 804 172.00 | 1 966 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 031 578.00 | 1 867 263.00 | | 1 031 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 612.00 | 164 315.00 | | 75 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 190.00 | 2 691 578.00 | | 1 767 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 230.00 | 12 202.00 | | 16 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 752.00 | 12 756.00 | | 20 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 982.00 | 24 957.00 | | 36 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 172.00 | 2 716 535.00 | | 1 804 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 982.00 | 24 957.00 | | 36 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 835.00 | | 243 835.00 | 243 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 835.00 | | 243 835.00 | 243 835.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 754.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 172.00 | 64 303.00 | | 68 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 652.00 | 328 966.00 | | 287 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 040.00 | 164 651.00 | | 212 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 612.00 | 164 315.00 | | 75 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 343.00 | | | 38 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 763.00 | 766.00 | | 11 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 763.00 | 766.00 | | 11 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 638.00 | 71 979.00 | | 52 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 793.00 | 71 979.00 | | 77 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 793.00 | 71 979.00 | | 77 793.00 |
UG ‐ Financières | | 71 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
UX Autres créances clients | 68 750.00 | 68 750.00 | | 68 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 498.00 | 86 498.00 | | 86 498.00 |
VW T.V.A. | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 982.00 | 36 982.00 | | 36 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 372.00 | 155.00 | | 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 383.00 | 5 416.00 | | 6 383.00 |
ST Autres comptes | 12 270.00 | 21 030.00 | | 12 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 740.00 | 4 486.00 | | 3 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 457.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 825.00 | 612.00 | | 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 850.00 | 23 305.00 | | 27 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 652.00 | 2 456.00 | | 1 652.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 394.00 | 30 932.00 | | 22 394.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |