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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 647.00 | 8 987.00 | 1 661.00 | 10 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 155.00 | | 25 155.00 | 25 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 302.00 | 8 987.00 | 79 316.00 | 88 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 985.00 | | 52 985.00 | 52 985.00 |
BZ Autres créances | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 522 510.00 | 38 040.00 | 1 484 471.00 | 1 522 510.00 |
CF Disponibilités | 552 853.00 | | 552 853.00 | 552 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 366.00 | 38 040.00 | 2 093 327.00 | 2 131 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 669.00 | 47 026.00 | 2 172 642.00 | 2 219 669.00 |
CU Autres participations | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 342 960.00 | 1 224 963.00 | | 1 342 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 441.00 | 117 997.00 | | 130 441.00 |
DL TOTAL (I) | 2 133 401.00 | 2 002 960.00 | | 2 133 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 433.00 | 13 751.00 | | 9 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 809.00 | 9 646.00 | | 29 809.00 |
EA Autres dettes | | 1 551.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 241.00 | 24 948.00 | | 39 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 642.00 | 2 027 908.00 | | 2 172 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 241.00 | 24 948.00 | | 39 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 813.00 | | 206 813.00 | 206 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 813.00 | | 206 813.00 | 206 813.00 |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 316.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 534.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 754.00 | 46 127.00 | | 59 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 339.00 | 263 013.00 | | 296 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 898.00 | 145 016.00 | | 165 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 441.00 | 117 997.00 | | 130 441.00 |