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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 253.00 | 4 898.00 | 355.00 | 5 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 408.00 | 30 053.00 | 355.00 | 30 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
BZ Autres créances | 35 301.00 | | 35 301.00 | 35 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 308 539.00 | 61 788.00 | 1 246 752.00 | 1 308 539.00 |
CF Disponibilités | 609 084.00 | | 609 084.00 | 609 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 892.00 | 61 788.00 | 1 895 104.00 | 1 956 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 300.00 | 91 841.00 | 1 895 459.00 | 1 987 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 107 190.00 | 1 031 578.00 | | 1 107 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 828.00 | 75 612.00 | | 111 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 018.00 | 1 767 190.00 | | 1 879 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 914.00 | 16 230.00 | | 6 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 527.00 | 20 752.00 | | 9 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 441.00 | 36 982.00 | | 16 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 459.00 | 1 804 172.00 | | 1 895 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 441.00 | 36 982.00 | | 16 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 996.00 | | 128 996.00 | 128 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 996.00 | | 128 996.00 | 128 996.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 562.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 829.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 276.00 | 68 172.00 | | 33 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 283.00 | 287 652.00 | | 229 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 454.00 | 212 040.00 | | 117 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 828.00 | 75 612.00 | | 111 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 343.00 | | | 38 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 935.00 | 30 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 935.00 | 5 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 529.00 | 305.00 | 7 935.00 | 12 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 529.00 | 305.00 | 7 935.00 | 12 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 124 617.00 | | 62 829.00 | 124 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 772.00 | | 62 829.00 | 149 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 772.00 | | 62 829.00 | 149 772.00 |
UG ‐ Financières | | | 62 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
UX Autres créances clients | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VB T. V. A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 563.00 | 31 563.00 | | 31 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 269.00 | 39 269.00 | | 39 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 299.00 | 372.00 | | 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 481.00 | 6 383.00 | | 5 481.00 |
ST Autres comptes | 11 562.00 | 12 270.00 | | 11 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 253.00 | 3 740.00 | | 5 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 746.00 | 825.00 | | 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 098.00 | 27 850.00 | | 20 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 714.00 | 1 652.00 | | 1 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 296.00 | 22 394.00 | | 22 296.00 |