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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 924.00 | 144 564.00 | 24 360.00 | 168 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 869.00 | 40 151.00 | 16 718.00 | 56 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 849.00 | 187 471.00 | 86 378.00 | 273 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
BT Marchandises | 43 449.00 | | 43 449.00 | 43 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 981.00 | 5 794.00 | 367 187.00 | 372 981.00 |
BZ Autres créances | 214 458.00 | | 214 458.00 | 214 458.00 |
CF Disponibilités | 260 176.00 | | 260 176.00 | 260 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 280.00 | | 65 280.00 | 65 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 522.00 | 5 794.00 | 956 729.00 | 962 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 372.00 | 193 265.00 | 1 043 107.00 | 1 236 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 600.00 | 119 600.00 | | 119 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
DG Autres réserves | 534 935.00 | 583 167.00 | | 534 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 883.00 | -48 232.00 | | 112 883.00 |
DL TOTAL (I) | 785 540.00 | 672 657.00 | | 785 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 185.00 | | | 29 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 556.00 | 63 519.00 | | 125 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 032.00 | 66 459.00 | | 60 032.00 |
EA Autres dettes | 7 615.00 | 35 166.00 | | 7 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 180.00 | | | 35 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 567.00 | 165 144.00 | | 257 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 107.00 | 837 801.00 | | 1 043 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 567.00 | 165 144.00 | | 257 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 351.00 | | 17 480.00 | 260 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 982.00 | 273 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 982.00 | 225 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 756.00 | | | 47 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 294.00 | | 17 480.00 | 212 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 226.00 | 15 226.00 | 3 982.00 | 176 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 470.00 | 15 226.00 | 3 982.00 | 173 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 698.00 | 5 794.00 | 21 698.00 | 21 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 698.00 | 5 794.00 | 21 698.00 | 21 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 698.00 | 5 794.00 | 21 698.00 | 21 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 794.00 | 21 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 556.00 | 125 556.00 | | 125 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 807.00 | 22 807.00 | | 22 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 180.00 | 35 180.00 | | 35 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 360 159.00 | | | 360 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
VB T. V. A. | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
VC Groupe et associés | 191 120.00 | | | 191 120.00 |
VI Groupe et associés | 29 185.00 | 29 185.00 | | 29 185.00 |
VP Divers | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784.00 | | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 280.00 | | | 65 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 019.00 | 653 019.00 | | 653 019.00 |
VW T.V.A. | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 567.00 | 257 567.00 | | 257 567.00 |