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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 253.00 | 168 326.00 | 6 927.00 | 175 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 850.00 | 53 025.00 | 6 825.00 | 59 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 859.00 | 226 507.00 | 61 352.00 | 287 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BT Marchandises | 47 030.00 | | 47 030.00 | 47 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 403.00 | | 194 403.00 | 194 403.00 |
BZ Autres créances | 34 385.00 | | 34 385.00 | 34 385.00 |
CF Disponibilités | 76 027.00 | | 76 027.00 | 76 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 696.00 | | 26 696.00 | 26 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 486.00 | | 389 486.00 | 389 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 345.00 | 226 507.00 | 450 838.00 | 677 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 600.00 | 119 600.00 | | 119 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
DG Autres réserves | 174 821.00 | 248 610.00 | | 174 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 390.00 | -73 789.00 | | -152 390.00 |
DL TOTAL (I) | 160 153.00 | 312 543.00 | | 160 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 236.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 992.00 | 86 509.00 | | 69 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 700.00 | 42 108.00 | | 58 700.00 |
EA Autres dettes | 31 884.00 | | | 31 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 756.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 685.00 | 176 609.00 | | 290 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 838.00 | 489 152.00 | | 450 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 176 609.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 952.00 | | 906.00 | 286 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 156.00 | | | 50 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 196.00 | | 906.00 | 234 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 843.00 | 13 665.00 | | 212 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 329.00 | 1 827.00 | | 3 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 514.00 | 11 838.00 | | 209 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 992.00 | 69 992.00 | | 69 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 992.00 | 41 992.00 | | 41 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 194 403.00 | 194 403.00 | | 194 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VB T. V. A. | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VC Groupe et associés | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 479.00 | 261 479.00 | | 261 479.00 |
VW T.V.A. | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 684.00 | 170 684.00 | 120 000.00 | 290 684.00 |