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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 255.00 | 171 331.00 | 6 924.00 | 178 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 150.00 | 57 249.00 | 6 901.00 | 64 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 161.00 | 233 736.00 | 61 425.00 | 295 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
BT Marchandises | 27 239.00 | | 27 239.00 | 27 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 964.00 | 846.00 | 113 118.00 | 113 964.00 |
BZ Autres créances | 40 929.00 | | 40 929.00 | 40 929.00 |
CF Disponibilités | 117 535.00 | | 117 535.00 | 117 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 685.00 | 846.00 | 336 839.00 | 337 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 846.00 | 234 582.00 | 398 264.00 | 632 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 600.00 | | | 119 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
DG Autres réserves | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 016.00 | | | -26 016.00 |
DL TOTAL (I) | 134 137.00 | | | 134 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 142.00 | | | 90 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 989.00 | | | 44 989.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 127.00 | | | 264 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 264.00 | | | 398 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 858.00 | | 7 303.00 | 287 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 156.00 | | | 50 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 102.00 | | 7 303.00 | 235 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 507.00 | 7 229.00 | | 226 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 351.00 | 7 229.00 | | 221 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 846.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 846.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 846.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 142.00 | 90 142.00 | | 90 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 113 060.00 | 113 060.00 | | 113 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VB T. V. A. | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VC Groupe et associés | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 17 733.00 | 102 267.00 | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 849.00 | 187 849.00 | | 187 849.00 |
VW T.V.A. | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 127.00 | 161 860.00 | 102 267.00 | 264 127.00 |