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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 156.00 | 3 329.00 | 1 827.00 | 5 156.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 253.00 | 161 890.00 | 13 363.00 | 175 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 944.00 | 47 624.00 | 11 320.00 | 58 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 953.00 | 212 843.00 | 74 110.00 | 286 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BT Marchandises | 49 494.00 | | 49 494.00 | 49 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 290.00 | 10 537.00 | 173 753.00 | 184 290.00 |
BZ Autres créances | 22 147.00 | | 22 147.00 | 22 147.00 |
CF Disponibilités | 112 616.00 | | 112 616.00 | 112 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 480.00 | | 49 480.00 | 49 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 578.00 | 10 537.00 | 415 042.00 | 425 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 531.00 | 223 379.00 | 489 152.00 | 712 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 600.00 | 119 600.00 | | 119 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
DG Autres réserves | 248 610.00 | 247 818.00 | | 248 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 789.00 | 40 792.00 | | -73 789.00 |
DL TOTAL (I) | 312 543.00 | 426 332.00 | | 312 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 236.00 | 118 826.00 | | 46 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 509.00 | 145 172.00 | | 86 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 108.00 | 78 552.00 | | 42 108.00 |
EA Autres dettes | | 7 838.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 756.00 | 4 805.00 | | 1 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 609.00 | 355 192.00 | | 176 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 152.00 | 781 524.00 | | 489 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 609.00 | 355 192.00 | | 176 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 803.00 | | 9 922.00 | 282 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 772.00 | 286 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 772.00 | 234 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 756.00 | | 2 400.00 | 47 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 447.00 | | 7 522.00 | 232 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 506.00 | 16 109.00 | 5 772.00 | 202 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 756.00 | 573.00 | | 2 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 750.00 | 15 536.00 | 5 772.00 | 199 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 537.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 537.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 537.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 509.00 | 86 509.00 | | 86 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 172 646.00 | 172 646.00 | | 172 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VB T. V. A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VC Groupe et associés | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
VI Groupe et associés | 46 236.00 | 46 236.00 | | 46 236.00 |
VP Divers | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 480.00 | 49 480.00 | | 49 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 518.00 | 258 518.00 | | 258 518.00 |
VW T.V.A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 609.00 | 176 609.00 | | 176 609.00 |