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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 923.00 | 154 508.00 | 18 415.00 | 172 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 524.00 | 45 242.00 | 14 283.00 | 59 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 803.00 | 202 506.00 | 80 297.00 | 282 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
BT Marchandises | 58 758.00 | | 58 758.00 | 58 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 585.00 | | 480 585.00 | 480 585.00 |
BZ Autres créances | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
CF Disponibilités | 105 412.00 | | 105 412.00 | 105 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 581.00 | | 29 581.00 | 29 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 227.00 | | 701 227.00 | 701 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 030.00 | 202 506.00 | 781 524.00 | 984 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 600.00 | 119 600.00 | | 119 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
DG Autres réserves | 247 818.00 | 534 935.00 | | 247 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 792.00 | 112 883.00 | | 40 792.00 |
DL TOTAL (I) | 426 332.00 | 785 540.00 | | 426 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 826.00 | 29 185.00 | | 118 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 172.00 | 125 556.00 | | 145 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 552.00 | 60 032.00 | | 78 552.00 |
EA Autres dettes | 7 838.00 | 7 615.00 | | 7 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 805.00 | 35 180.00 | | 4 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 192.00 | 257 567.00 | | 355 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 524.00 | 1 043 107.00 | | 781 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 192.00 | 257 567.00 | | 355 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 849.00 | | 8 954.00 | 273 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 756.00 | | | 47 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 793.00 | | 6 654.00 | 225 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 2 300.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 471.00 | 15 035.00 | | 187 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 715.00 | 15 035.00 | | 184 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 172.00 | 145 172.00 | | 145 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 503.00 | 32 503.00 | | 32 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 119.00 | 25 119.00 | | 25 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 480 585.00 | | | 480 585.00 |
VB T. V. A. | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VC Groupe et associés | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
VI Groupe et associés | 118 826.00 | 118 826.00 | | 118 826.00 |
VP Divers | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784.00 | | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 581.00 | | | 29 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 830.00 | 533 830.00 | | 533 830.00 |
VW T.V.A. | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 192.00 | 355 192.00 | | 355 192.00 |