| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 034.00 | 174 440.00 | 9 594.00 | 184 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 910.00 | 60 423.00 | 6 487.00 | 66 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 700.00 | 240 019.00 | 63 681.00 | 303 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
BT Marchandises | 82 856.00 | | 82 856.00 | 82 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 842.00 | 846.00 | 227 996.00 | 228 842.00 |
BZ Autres créances | 82 950.00 | | 82 950.00 | 82 950.00 |
CF Disponibilités | 125 614.00 | | 125 614.00 | 125 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 259.00 | | 24 259.00 | 24 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 292.00 | 846.00 | 561 446.00 | 562 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 992.00 | 240 865.00 | 625 127.00 | 865 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 119 600.00 | | | 119 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
DG Autres réserves | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
DH Report à nouveau | -26 016.00 | | | -26 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 867.00 | | | 44 867.00 |
DL TOTAL (I) | 179 004.00 | | | 179 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 748.00 | | | 96 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 679.00 | | | 254 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 740.00 | | | 70 740.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 123.00 | | | 446 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 127.00 | | | 625 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | | | 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 080 733.00 | 779 604.00 | 1 860 337.00 | 1 080 733.00 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 133.00 | 779 604.00 | 1 860 737.00 | 1 081 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 019 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 283.00 | |
GE Autres charges | | | 2 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 972.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 160.00 | | | 1 883 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 293.00 | | | 1 838 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 867.00 | | | 44 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 161.00 | | 8 538.00 | 295 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 156.00 | | | 50 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 405.00 | | 8 538.00 | 242 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 737.00 | 6 283.00 | | 233 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 581.00 | 6 283.00 | | 228 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 846.00 | | | 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 846.00 | | | 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 846.00 | | | 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 679.00 | 254 679.00 | | 254 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 811.00 | 37 811.00 | | 37 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 227 939.00 | 227 939.00 | | 227 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VB T. V. A. | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VC Groupe et associés | 69 133.00 | 69 133.00 | | 69 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 749.00 | 24 079.00 | 72 670.00 | 96 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 259.00 | 24 259.00 | | 24 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 009.00 | | | 350 009.00 |
VW T.V.A. | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 125.00 | 373 455.00 | 72 670.00 | 446 125.00 |