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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 719.00 | 161.00 | 1 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 293.00 | 18 538.00 | 4 755.00 | 23 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 807.00 | 37 271.00 | 105 536.00 | 142 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 283.00 | | 22 283.00 | 22 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 264.00 | 57 529.00 | 132 735.00 | 190 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 161.00 | | 96 161.00 | 96 161.00 |
BZ Autres créances | 51 805.00 | | 51 805.00 | 51 805.00 |
CF Disponibilités | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 585.00 | | 160 585.00 | 160 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 849.00 | 57 529.00 | 293 320.00 | 350 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 890.00 | | | 36 890.00 |
DL TOTAL (I) | 62 667.00 | | | 62 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 661.00 | | | 62 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 992.00 | | | 167 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 653.00 | | | 230 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 320.00 | | | 293 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 653.00 | | | 230 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 862.00 | | 566 862.00 | 566 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 862.00 | | 566 862.00 | 566 862.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 830.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401.00 | | | 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 435.00 | | | -18 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 631.00 | | | -1 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 323.00 | | | 567 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 433.00 | | | 530 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 890.00 | | | 36 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 664.00 | | 92 599.00 | 97 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 001.00 | | 90 099.00 | 76 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 783.00 | | 2 500.00 | 19 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 699.00 | 23 830.00 | | 33 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | 470.00 | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 450.00 | 23 360.00 | | 32 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 661.00 | 62 661.00 | | 62 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 166.00 | 74 166.00 | | 74 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 915.00 | 60 915.00 | | 60 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
UX Autres créances clients | 96 161.00 | | | 96 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 691.00 | 151 408.00 | 22 283.00 | 173 691.00 |
VW T.V.A. | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 653.00 | 230 653.00 | | 230 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
ST Autres comptes | 178 116.00 | | | 178 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 490.00 | | | 38 490.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 991.00 | | | 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 858.00 | | | 111 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 966.00 | | | 32 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 591.00 | | | 227 591.00 |