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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 797.00 | 23 328.00 | 2 469.00 | 25 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 057.00 | 77 891.00 | 174 166.00 | 252 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 145.00 | | 29 145.00 | 29 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 879.00 | 103 099.00 | 205 780.00 | 308 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 564.00 | | 101 564.00 | 101 564.00 |
BZ Autres créances | 52 536.00 | | 52 536.00 | 52 536.00 |
CF Disponibilités | 34 117.00 | | 34 117.00 | 34 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 864.00 | | 196 864.00 | 196 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 743.00 | 103 099.00 | 402 644.00 | 505 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 52 606.00 | | | 52 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 661.00 | | | 48 661.00 |
DL TOTAL (I) | 111 328.00 | | | 111 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 384.00 | | | 28 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 209.00 | | | 81 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 723.00 | | | 181 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 316.00 | | | 291 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 644.00 | | | 402 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 316.00 | | | 291 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 384.00 | | | 28 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 049.00 | | 910 049.00 | 910 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 049.00 | | 910 049.00 | 910 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 571.00 | |
GE Autres charges | | | 4 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 940.00 | | | 53 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 940.00 | | | 53 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 913.00 | | | 47 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 135.00 | | | -15 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 830.00 | | | 975 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 169.00 | | | 927 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 661.00 | | | 48 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 264.00 | | 118 615.00 | 190 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 100.00 | | 111 754.00 | 166 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 283.00 | | 6 861.00 | 22 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 529.00 | 45 571.00 | | 57 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 719.00 | 161.00 | | 1 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 809.00 | 45 410.00 | | 55 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 209.00 | 81 209.00 | | 81 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 103.00 | 39 103.00 | | 39 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 988.00 | 87 988.00 | | 87 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 145.00 | | | 29 145.00 |
UX Autres créances clients | 101 564.00 | | | 101 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
VB T. V. A. | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 892.00 | 162 747.00 | 29 145.00 | 191 892.00 |
VW T.V.A. | 38 806.00 | 38 806.00 | | 38 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 316.00 | 291 316.00 | | 291 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
ST Autres comptes | 286 785.00 | | | 286 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 079.00 | | | 30 079.00 |
YT Sous‐traitance | 125.00 | | | 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 523.00 | | | 183 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 258.00 | | | 71 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 764.00 | | | 328 764.00 |