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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 797.00 | 24 766.00 | 1 031.00 | 25 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 057.00 | 125 580.00 | 126 478.00 | 252 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 145.00 | | 29 145.00 | 29 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 879.00 | 152 226.00 | 156 653.00 | 308 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 585.00 | | 119 585.00 | 119 585.00 |
BZ Autres créances | 27 532.00 | | 27 532.00 | 27 532.00 |
CF Disponibilités | 74 637.00 | | 74 637.00 | 74 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 725.00 | | 227 725.00 | 227 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 604.00 | 152 226.00 | 384 378.00 | 536 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 101 266.00 | | | 101 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 910.00 | | | 59 910.00 |
DL TOTAL (I) | 171 238.00 | | | 171 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 941.00 | | | 49 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 336.00 | | | 148 336.00 |
EA Autres dettes | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 140.00 | | | 213 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 378.00 | | | 384 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 140.00 | | | 213 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 231.00 | | 908 231.00 | 908 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 231.00 | | 908 231.00 | 908 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 127.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 375.00 | | | 50 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 375.00 | | | 50 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 218.00 | | | 46 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 165.00 | | | 973 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 255.00 | | | 913 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 910.00 | | | 59 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 879.00 | | | 308 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 854.00 | | | 277 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 145.00 | | | 29 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 099.00 | 49 127.00 | | 103 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 219.00 | 49 127.00 | | 101 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 941.00 | 49 941.00 | | 49 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 556.00 | 65 556.00 | | 65 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 299.00 | 44 299.00 | | 44 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 145.00 | | 29 145.00 | 29 145.00 |
UX Autres créances clients | 119 585.00 | 119 585.00 | | 119 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VB T. V. A. | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VI Groupe et associés | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 233.00 | 153 088.00 | 29 145.00 | 182 233.00 |
VW T.V.A. | 27 563.00 | 27 563.00 | | 27 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 140.00 | 213 140.00 | | 213 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
ST Autres comptes | 311 007.00 | | | 311 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 644.00 | | | 33 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 646.00 | | | 181 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 063.00 | | | 54 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 985.00 | | | 353 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |