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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 227.00 | 28 484.00 | 8 743.00 | 37 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 498.00 | 174 161.00 | 97 337.00 | 271 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 037.00 | | 37 037.00 | 37 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 642.00 | 204 525.00 | 143 117.00 | 347 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 350.00 | | 147 350.00 | 147 350.00 |
BZ Autres créances | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
CF Disponibilités | 38 303.00 | | 38 303.00 | 38 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 423.00 | | 213 423.00 | 213 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 065.00 | 204 525.00 | 356 540.00 | 561 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
DH Report à nouveau | 114 557.00 | | | 114 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 108.00 | | | 40 108.00 |
DL TOTAL (I) | 181 345.00 | | | 181 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 789.00 | | | 140 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 195.00 | | | 175 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 540.00 | | | 356 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 558.00 | | | 165 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 095.00 | | 1 018 095.00 | 1 018 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 095.00 | | 1 018 095.00 | 1 018 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 299.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 584.00 | | | 1 050 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 477.00 | | | 1 010 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 108.00 | | | 40 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 879.00 | | 38 763.00 | 308 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 854.00 | | 30 871.00 | 277 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 145.00 | | 7 893.00 | 29 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 226.00 | 52 299.00 | | 152 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 346.00 | 52 299.00 | | 150 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 983.00 | 32 983.00 | | 32 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 383.00 | 39 383.00 | | 39 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 037.00 | | 37 037.00 | 37 037.00 |
UX Autres créances clients | 147 350.00 | 147 350.00 | | 147 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VC Groupe et associés | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 543.00 | 3 906.00 | 9 636.00 | 13 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 157.00 | 175 120.00 | 37 037.00 | 212 157.00 |
VW T.V.A. | 52 527.00 | 52 527.00 | | 52 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 195.00 | 165 558.00 | 9 636.00 | 175 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
ST Autres comptes | 299 388.00 | | | 299 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 956.00 | | | 31 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 345.00 | | | 209 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 224.00 | | | 63 224.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 811.00 | | | 342 811.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |