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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 176.00 | 35 189.00 | 18 987.00 | 54 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 183.00 | 224 580.00 | 141 602.00 | 366 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 067.00 | | 40 067.00 | 40 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 305.00 | 261 649.00 | 200 656.00 | 462 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 779.00 | | 87 779.00 | 87 779.00 |
BZ Autres créances | 39 196.00 | | 39 196.00 | 39 196.00 |
CF Disponibilités | 274 039.00 | | 274 039.00 | 274 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 680.00 | | 411 680.00 | 411 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 985.00 | 261 649.00 | 612 336.00 | 873 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
DH Report à nouveau | 135 665.00 | | | 135 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 479.00 | | | -2 479.00 |
DL TOTAL (I) | 159 866.00 | | | 159 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 717.00 | | | 338 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 763.00 | | | 94 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 470.00 | | | 452 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 336.00 | | | 612 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 069.00 | | | 164 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 513.00 | | 872 513.00 | 872 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 513.00 | | 872 513.00 | 872 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 124.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 089.00 | | | 905 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 569.00 | | | 907 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 479.00 | | | -2 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 642.00 | | 114 663.00 | 347 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 725.00 | | 111 633.00 | 308 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 037.00 | | 3 030.00 | 37 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 525.00 | 57 124.00 | | 204 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 645.00 | 57 124.00 | | 202 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 026.00 | 32 026.00 | | 32 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 067.00 | | 40 067.00 | 40 067.00 |
UX Autres créances clients | 87 779.00 | 87 779.00 | | 87 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VB T. V. A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VC Groupe et associés | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 717.00 | 50 316.00 | 288 401.00 | 338 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 000.00 | | | 343 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 708.00 | 137 641.00 | 40 067.00 | 177 708.00 |
VW T.V.A. | 30 069.00 | 30 069.00 | | 30 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 470.00 | 164 069.00 | 288 401.00 | 452 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
ST Autres comptes | 235 621.00 | | | 235 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 503.00 | | | 174 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 246.00 | | | 41 246.00 |
ZE Dividendes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 874.00 | | | 278 874.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |