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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 756.00 | 47 045.00 | 19 711.00 | 66 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 399.00 | 224 337.00 | 165 062.00 | 389 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 409.00 | | 43 409.00 | 43 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 418.00 | 273 262.00 | 241 156.00 | 514 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 239.00 | | 124 239.00 | 124 239.00 |
BZ Autres créances | 22 391.00 | | 22 391.00 | 22 391.00 |
CF Disponibilités | 202 457.00 | | 202 457.00 | 202 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 087.00 | | 349 087.00 | 349 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 505.00 | 273 262.00 | 590 243.00 | 863 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
DH Report à nouveau | 103 185.00 | | | 103 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
DL TOTAL (I) | 136 040.00 | | | 136 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 972.00 | | | 320 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 368.00 | | | 103 368.00 |
EA Autres dettes | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 203.00 | | | 454 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 243.00 | | | 590 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 408.00 | | | 189 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 398.00 | | 952 398.00 | 952 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 398.00 | | 952 398.00 | 952 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 626.00 | |
GE Autres charges | | | 3 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 147.00 | | | 33 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 046.00 | | | 1 012 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 872.00 | | | 1 005 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 305.00 | | 116 113.00 | 462 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 000.00 | 514 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 000.00 | 469 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 359.00 | | 112 771.00 | 420 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 067.00 | | 3 342.00 | 40 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 649.00 | 70 626.00 | 59 013.00 | 261 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 769.00 | 70 626.00 | 59 013.00 | 259 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 267.00 | 26 267.00 | | 26 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 032.00 | 30 032.00 | | 30 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 409.00 | | 43 409.00 | 43 409.00 |
UX Autres créances clients | 124 239.00 | 124 239.00 | | 124 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VB T. V. A. | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 972.00 | 56 177.00 | 264 795.00 | 320 972.00 |
VI Groupe et associés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 745.00 | | | 56 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 038.00 | 146 630.00 | 43 409.00 | 190 038.00 |
VW T.V.A. | 38 695.00 | 38 695.00 | | 38 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 203.00 | 189 408.00 | 264 795.00 | 454 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
ST Autres comptes | 283 079.00 | | | 283 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 380.00 | | | 192 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 306.00 | | | 54 306.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 261.00 | | | 328 261.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |