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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 813.00 | 143 498.00 | 22 315.00 | 165 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 778.00 | 18 314.00 | 9 464.00 | 27 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 568.00 | 387 625.00 | 203 943.00 | 591 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 268.00 | | 259 268.00 | 259 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 095.00 | | 95 095.00 | 95 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 391.00 | | 224 391.00 | 224 391.00 |
BZ Autres créances | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
CF Disponibilités | 42 039.00 | | 42 039.00 | 42 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 683.00 | | 629 683.00 | 629 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 251.00 | 387 625.00 | 833 626.00 | 1 221 251.00 |
CU Autres participations | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 381 741.00 | 213 801.00 | 167 939.00 | 381 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 644.00 | | | 92 644.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 235.00 | | | 235.00 |
DG Autres réserves | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
DH Report à nouveau | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
DL TOTAL (I) | 162 510.00 | | | 162 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 854.00 | | | 305 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 410.00 | | | 103 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 961.00 | | | 168 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 892.00 | | | 92 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 116.00 | | | 671 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 626.00 | | | 833 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 905.00 | | | 449 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 831 033.00 | 600 685.00 | 1 431 718.00 | 831 033.00 |
FG Production vendue services | 16 905.00 | 47 142.00 | 64 047.00 | 16 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 938.00 | 647 827.00 | 1 495 765.00 | 847 938.00 |
FM Production stockée | | | 25 277.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 763.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 922.00 | | | 1 549 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 357.00 | | | 1 527 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 311.00 | | 90 248.00 | 504 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 305 632.00 | | 76 108.00 | 305 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 992.00 | 591 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 381 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 992.00 | 193 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 443.00 | | 14 140.00 | 182 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 853.00 | 81 763.00 | 2 992.00 | 308 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 497.00 | 61 304.00 | | 152 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 345.00 | 20 459.00 | 2 992.00 | 144 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 961.00 | 168 961.00 | | 168 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 552.00 | 54 552.00 | | 54 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
UX Autres créances clients | 224 391.00 | | | 224 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | | | 210.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | | | 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 164.00 | 83 953.00 | 221 211.00 | 305 164.00 |
VI Groupe et associés | 103 410.00 | 103 410.00 | | 103 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 040.00 | | | 71 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 301.00 | 233 281.00 | 3 020.00 | 236 301.00 |
VW T.V.A. | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 116.00 | 449 905.00 | 221 211.00 | 671 116.00 |