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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 079.00 | 166 108.00 | 1 971.00 | 168 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 846.00 | 21 301.00 | 8 545.00 | 29 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 017.00 | 355 732.00 | 270 284.00 | 626 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438 820.00 | 21 890.00 | 416 930.00 | 438 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 748.00 | 5 976.00 | 231 772.00 | 237 748.00 |
BZ Autres créances | 34 653.00 | | 34 653.00 | 34 653.00 |
CF Disponibilités | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 718 277.00 | 27 866.00 | 690 411.00 | 718 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 293.00 | 383 598.00 | 960 695.00 | 1 344 293.00 |
CU Autres participations | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 408 851.00 | 156 312.00 | 252 539.00 | 408 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 644.00 | 92 644.00 | | 92 644.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 504.00 | 25 504.00 | | 25 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
DG Autres réserves | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
DH Report à nouveau | -22 844.00 | -68 074.00 | | -22 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 617.00 | 45 231.00 | | 11 617.00 |
DL TOTAL (I) | 117 070.00 | 105 453.00 | | 117 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 079.00 | 249 856.00 | | 419 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 633.00 | 125 479.00 | | 178 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 968.00 | 138 555.00 | | 205 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 399.00 | 34 971.00 | | 35 399.00 |
EA Autres dettes | 4 545.00 | 3 942.00 | | 4 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 625.00 | 552 802.00 | | 843 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 695.00 | 658 255.00 | | 960 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 517.00 | 387 938.00 | | 513 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 211.00 | 11 440.00 | | 1 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 616.00 | | 186 025.00 | 603 616.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 397 023.00 | | 175 452.00 | 397 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 625.00 | 626 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 163 625.00 | 408 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 357.00 | | 7 568.00 | 190 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 225.00 | | 3 004.00 | 4 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 515.00 | 60 842.00 | 163 625.00 | 458 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 790.00 | 56 147.00 | 163 625.00 | 263 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 714.00 | 4 695.00 | | 182 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 968.00 | 205 968.00 | | 205 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
UX Autres créances clients | 237 748.00 | 237 748.00 | | 237 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 868.00 | 87 760.00 | 257 780.00 | 417 868.00 |
VI Groupe et associés | 178 633.00 | 178 633.00 | | 178 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 421.00 | 272 401.00 | 3 020.00 | 275 421.00 |
VW T.V.A. | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 625.00 | 513 517.00 | 257 780.00 | 843 625.00 |