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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 079.00 | 167 525.00 | 553.00 | 168 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 846.00 | 24 247.00 | 5 599.00 | 29 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 869.00 | 441 937.00 | 450 932.00 | 892 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421 843.00 | 20 221.00 | 401 622.00 | 421 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 360.00 | 4 889.00 | 188 471.00 | 193 360.00 |
BZ Autres créances | 56 685.00 | | 56 685.00 | 56 685.00 |
CF Disponibilités | 48 478.00 | | 48 478.00 | 48 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 245.00 | 25 110.00 | 705 135.00 | 730 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 115.00 | 467 047.00 | 1 156 068.00 | 1 623 115.00 |
CU Autres participations | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 675 704.00 | 238 153.00 | 437 550.00 | 675 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 644.00 | 92 644.00 | | 92 644.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 504.00 | 25 504.00 | | 25 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
DG Autres réserves | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
DH Report à nouveau | -11 226.00 | -22 844.00 | | -11 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 533.00 | 11 617.00 | | 5 533.00 |
DL TOTAL (I) | 122 603.00 | 117 070.00 | | 122 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 990.00 | 419 079.00 | | 661 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 633.00 | 178 633.00 | | 199 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 247.00 | 205 968.00 | | 99 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 945.00 | 35 399.00 | | 69 945.00 |
EA Autres dettes | 2 650.00 | 4 545.00 | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 464.00 | 843 625.00 | | 1 033 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 068.00 | 960 695.00 | | 1 156 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 315.00 | 513 517.00 | | 727 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 211.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 017.00 | | 266 853.00 | 626 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 408 851.00 | | 266 853.00 | 408 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 675 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 925.00 | | | 197 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 732.00 | 130 787.00 | | 355 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156 312.00 | 125 206.00 | | 156 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 409.00 | 5 581.00 | | 187 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 247.00 | 99 247.00 | | 99 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 927.00 | 40 927.00 | | 40 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
UX Autres créances clients | 193 360.00 | 193 360.00 | | 193 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 077.00 | 224 077.00 | | 224 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 913.00 | 131 763.00 | 279 996.00 | 437 913.00 |
VI Groupe et associés | 199 633.00 | 199 633.00 | | 199 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 944.00 | 259 924.00 | 3 020.00 | 262 944.00 |
VW T.V.A. | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 464.00 | 727 315.00 | 279 996.00 | 1 033 464.00 |