| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 310.00 | 11 328.00 | 20 982.00 | 32 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 070.00 | 2 570.00 | 6 500.00 | 9 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 690.00 | 168 107.00 | 583.00 | 168 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 780.00 | 17 063.00 | 24 716.00 | 41 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 043.00 | 567 876.00 | 565 166.00 | 1 133 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 673 554.00 | 9 627.00 | 663 926.00 | 673 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 805.00 | 12 835.00 | 279 970.00 | 292 805.00 |
BZ Autres créances | 102 965.00 | | 102 965.00 | 102 965.00 |
CF Disponibilités | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 838.00 | 22 462.00 | 1 064 376.00 | 1 086 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 881.00 | 590 338.00 | 1 629 543.00 | 2 219 881.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 782.00 | | | 24 782.00 |
CU Autres participations | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 864 646.00 | 368 808.00 | 495 838.00 | 864 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 644.00 | 92 644.00 | | 92 644.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 504.00 | 25 504.00 | | 25 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
DG Autres réserves | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
DH Report à nouveau | -5 693.00 | -11 226.00 | | -5 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 238.00 | 5 533.00 | | -34 238.00 |
DL TOTAL (I) | 88 365.00 | 122 603.00 | | 88 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 102.00 | 661 990.00 | | 857 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 646.00 | 199 633.00 | | 132 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 625.00 | 99 247.00 | | 330 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 358.00 | 69 945.00 | | 66 358.00 |
EA Autres dettes | 66 592.00 | 2 650.00 | | 66 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 854.00 | | | 87 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 178.00 | 1 033 464.00 | | 1 541 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 543.00 | 1 156 068.00 | | 1 629 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 486.00 | 727 315.00 | | 1 045 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 869.00 | | 254 993.00 | 892 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 675 704.00 | | 188 943.00 | 675 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 11 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 819.00 | 1 133 043.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 864 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 819.00 | 215 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 011.00 | | 29 369.00 | 12 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 925.00 | | 29 181.00 | 197 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 229.00 | | 7 500.00 | 7 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 937.00 | 136 230.00 | 10 291.00 | 441 937.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238 153.00 | 130 654.00 | | 238 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 011.00 | 1 887.00 | | 12 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 772.00 | 3 689.00 | 10 291.00 | 191 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 625.00 | 330 625.00 | | 330 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 703.00 | 44 703.00 | | 44 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 592.00 | 66 592.00 | | 66 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 854.00 | 87 854.00 | | 87 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
UX Autres créances clients | 292 805.00 | 268 023.00 | 24 782.00 | 292 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VB T. V. A. | 37 314.00 | 37 314.00 | | 37 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 765.00 | 270 765.00 | | 270 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 337.00 | 90 646.00 | 495 691.00 | 586 337.00 |
VI Groupe et associés | 132 646.00 | 132 646.00 | | 132 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 514.00 | | | 400 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 167.00 | | | 476 167.00 |
VP Divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 821.00 | 38 821.00 | | 38 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 304.00 | 374 002.00 | 32 302.00 | 406 304.00 |
VW T.V.A. | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 177.00 | 1 045 486.00 | 495 691.00 | 1 541 177.00 |