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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 682.00 | | 1 100 682.00 | 1 100 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 041.00 | 70 041.00 | | 70 041.00 |
AP Constructions | 19 283.00 | 11 390.00 | 7 893.00 | 19 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 521.00 | 121 092.00 | 21 428.00 | 142 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 687.00 | 634 329.00 | 325 358.00 | 959 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
BF Prêts | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 371 618.00 | 865 272.00 | 1 506 346.00 | 2 371 618.00 |
BT Marchandises | 1 579 599.00 | 29 297.00 | 1 550 302.00 | 1 579 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 471.00 | 1 182.00 | 238 289.00 | 239 471.00 |
BZ Autres créances | 250 324.00 | | 250 324.00 | 250 324.00 |
CF Disponibilités | 774 415.00 | | 774 415.00 | 774 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 356.00 | | 27 356.00 | 27 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 871 165.00 | 30 479.00 | 2 840 686.00 | 2 871 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 242 783.00 | 895 750.00 | 4 347 033.00 | 5 242 783.00 |
CU Autres participations | 46 331.00 | | 46 331.00 | 46 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DH Report à nouveau | 654 635.00 | 654 635.00 | | 654 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 180.00 | 309 134.00 | | 337 180.00 |
DL TOTAL (I) | 2 454 956.00 | 2 426 910.00 | | 2 454 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 402.00 | 4 852.00 | | 15 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 402.00 | 4 852.00 | | 15 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 937.00 | 150 591.00 | | 86 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 113.00 | 56 316.00 | | 293 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 905.00 | 6 529.00 | | 4 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 546.00 | 1 173 663.00 | | 1 230 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 880.00 | 262 235.00 | | 221 880.00 |
EA Autres dettes | 39 293.00 | 8 269.00 | | 39 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 675.00 | 1 657 604.00 | | 1 876 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 347 033.00 | 4 089 365.00 | | 4 347 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 043.00 | 1 570 724.00 | | 1 552 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 635 221.00 | | 8 635 221.00 | 8 635 221.00 |
FG Production vendue services | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 644 313.00 | | 8 644 313.00 | 8 644 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 746 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 446 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 402.00 | |
GE Autres charges | | | 15 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 235 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 477.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 477.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 271.00 | 17 385.00 | | 11 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 287.00 | 3 087.00 | | 13 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 558.00 | 20 472.00 | | 24 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 558.00 | -15 995.00 | | -24 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 322.00 | 123 666.00 | | 145 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 747 204.00 | 8 562 825.00 | | 8 747 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 410 024.00 | 8 253 692.00 | | 8 410 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 180.00 | 309 134.00 | | 337 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 371 146.00 | | 8 087.00 | 2 371 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 606.00 | | 50 985.00 | 1 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 606.00 | 6 009.00 | 2 371 618.00 | 1 606.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 199 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 009.00 | 1 121 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 199 142.00 | | | 1 199 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 257.00 | | 6 243.00 | 1 121 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 747.00 | | 1 844.00 | 50 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 999.00 | 67 281.00 | 6 009.00 | 803 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 460.00 | | | 98 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 540.00 | 67 281.00 | 6 009.00 | 705 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 852.00 | 15 402.00 | 4 852.00 | 4 852.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 332.00 | 29 297.00 | 16 332.00 | 16 332.00 |
6T Sur comptes clients | 4 219.00 | 17.00 | 3 054.00 | 4 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 551.00 | 29 314.00 | 19 386.00 | 20 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 403.00 | 44 716.00 | 24 238.00 | 25 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 716.00 | 24 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 546.00 | 1 230 546.00 | | 1 230 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 705.00 | 62 705.00 | | 62 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 578.00 | 52 578.00 | | 52 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 293.00 | 39 293.00 | | 39 293.00 |
UP Prêts | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 238 082.00 | | | 238 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | | | 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | | | 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VB T. V. A. | 62 584.00 | | | 62 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 880.00 | 55 362.00 | 31 518.00 | 86 880.00 |
VI Groupe et associés | 293 113.00 | | 293 113.00 | 293 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 613.00 | | | 63 613.00 |
VP Divers | 393.00 | | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 753.00 | 34 753.00 | | 34 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 704.00 | | | 186 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 356.00 | | | 27 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 014.00 | 516 595.00 | 1 419.00 | 518 014.00 |
VW T.V.A. | 71 844.00 | 71 844.00 | | 71 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 770.00 | 1 547 138.00 | 324 631.00 | 1 871 770.00 |