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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 285.00 | 13 662.00 | 623.00 | 14 285.00 |
AH Fonds commercial | 970 682.00 | | 970 682.00 | 970 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 522.00 | 72 816.00 | 1 706.00 | 74 522.00 |
AP Constructions | 249 250.00 | 46 551.00 | 202 699.00 | 249 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 942.00 | 136 812.00 | 31 130.00 | 167 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 661.00 | 691 510.00 | 521 151.00 | 1 212 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 757 279.00 | 961 352.00 | 1 795 927.00 | 2 757 279.00 |
BT Marchandises | 1 435 299.00 | | 1 435 299.00 | 1 435 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 223.00 | 3 433.00 | 272 789.00 | 276 223.00 |
BZ Autres créances | 289 198.00 | | 289 198.00 | 289 198.00 |
CF Disponibilités | 401 788.00 | | 401 788.00 | 401 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 452 509.00 | 3 433.00 | 2 449 075.00 | 2 452 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 209 788.00 | 964 785.00 | 4 245 003.00 | 5 209 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 49 782.00 | | 49 782.00 | 49 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DH Report à nouveau | 654 779.00 | 654 779.00 | | 654 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 374.00 | 12 838.00 | | 220 374.00 |
DL TOTAL (I) | 2 338 295.00 | 2 130 758.00 | | 2 338 295.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 240.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 240.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 551.00 | 546 849.00 | | 455 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 041.00 | 496 456.00 | | 87 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 543.00 | 7 367.00 | | 10 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 700.00 | 936 690.00 | | 1 086 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 240.00 | 260 393.00 | | 197 240.00 |
EA Autres dettes | 69 634.00 | 42 580.00 | | 69 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 708.00 | 2 290 336.00 | | 1 906 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 245 003.00 | 4 439 333.00 | | 4 245 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 303.00 | 1 835 055.00 | | 1 543 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 649 357.00 | | 108 872.00 | 2 649 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 54 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 2 757 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 059 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 643 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058 421.00 | | 1 068.00 | 1 058 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 600.00 | | 103 687.00 | 1 539 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 336.00 | | 4 117.00 | 51 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 553.00 | 110 799.00 | | 850 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 438.00 | 2 040.00 | | 84 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 115.00 | 108 759.00 | | 766 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
6T Sur comptes clients | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 673.00 | | 18 240.00 | 21 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 700.00 | 1 086 700.00 | | 1 086 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 052.00 | 74 052.00 | | 74 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 469.00 | 40 469.00 | | 40 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 634.00 | 69 634.00 | | 69 634.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 272 103.00 | 272 103.00 | | 272 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VB T. V. A. | 48 567.00 | 48 557.00 | | 48 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 280.00 | 91 875.00 | 363 405.00 | 455 280.00 |
VI Groupe et associés | 87 041.00 | 87 041.00 | | 87 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 509.00 | | | 91 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 021.00 | 42 021.00 | | 42 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 631.00 | 240 631.00 | | 240 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 352.00 | 616 322.00 | 30.00 | 616 352.00 |
VW T.V.A. | 40 697.00 | 40 697.00 | | 40 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 165.00 | 1 532 761.00 | 363 405.00 | 1 896 165.00 |