| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
AH Fonds commercial | 970 682.00 | | 970 682.00 | 970 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 522.00 | 74 310.00 | 212.00 | 74 522.00 |
AP Constructions | 253 894.00 | 63 312.00 | 190 582.00 | 253 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 951.00 | 132 393.00 | 17 557.00 | 149 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183 987.00 | 737 903.00 | 446 084.00 | 1 183 987.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 700 923.00 | 1 022 204.00 | 1 678 719.00 | 2 700 923.00 |
BT Marchandises | 1 332 785.00 | | 1 332 785.00 | 1 332 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 889.00 | 4 410.00 | 214 479.00 | 218 889.00 |
BZ Autres créances | 282 647.00 | | 282 647.00 | 282 647.00 |
CF Disponibilités | 2 283 786.00 | | 2 283 786.00 | 2 283 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 223.00 | | 28 223.00 | 28 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 146 330.00 | 4 410.00 | 4 141 920.00 | 4 146 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 847 254.00 | 1 026 614.00 | 5 820 640.00 | 6 847 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 49 782.00 | | 49 782.00 | 49 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DH Report à nouveau | 654 779.00 | 654 779.00 | | 654 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 592.00 | 220 374.00 | | 315 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 433 512.00 | 2 338 295.00 | | 2 433 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 795 029.00 | 455 551.00 | | 1 795 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 689.00 | 87 041.00 | | 37 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 812.00 | 10 543.00 | | 8 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 891.00 | 1 086 700.00 | | 1 167 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 510.00 | 197 240.00 | | 353 510.00 |
EA Autres dettes | 24 196.00 | 69 634.00 | | 24 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 387 127.00 | 1 906 708.00 | | 3 387 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 820 640.00 | 4 245 003.00 | | 5 820 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 968 132.00 | 1 543 303.00 | | 2 968 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 755 979.00 | | 26 370.00 | 2 755 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 53 603.00 | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | 80 526.00 | 2 700 924.00 | 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 059 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 526.00 | 1 587 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 489.00 | | | 1 059 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 641 988.00 | | 26 370.00 | 1 641 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 503.00 | | | 54 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 352.00 | 113 417.00 | 52 565.00 | 961 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 478.00 | 2 117.00 | | 86 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 873.00 | 111 300.00 | 52 565.00 | 874 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 433.00 | 2 894.00 | 1 917.00 | 3 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 433.00 | 2 894.00 | 1 917.00 | 3 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 433.00 | 2 894.00 | 1 917.00 | 3 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 894.00 | 1 917.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 891.00 | 1 167 891.00 | | 1 167 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 158.00 | 112 158.00 | | 112 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 789.00 | 102 789.00 | | 102 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 213 597.00 | 213 597.00 | | 213 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VB T. V. A. | 82 223.00 | 82 223.00 | | 82 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 302 379.00 | 1 302 379.00 | | 1 302 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 650.00 | 111 343.00 | 381 307.00 | 492 650.00 |
VI Groupe et associés | 37 689.00 | | 37 689.00 | 37 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 396 000.00 | | | 1 396 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 568.00 | | | 104 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 932.00 | 54 932.00 | | 54 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 424.00 | 200 424.00 | | 200 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 223.00 | 28 223.00 | | 28 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 789.00 | 529 789.00 | | 529 789.00 |
VW T.V.A. | 83 631.00 | 83 631.00 | | 83 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 378 315.00 | 2 959 319.00 | 418 996.00 | 3 378 315.00 |