| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 385.00 | 14 336.00 | 3 049.00 | 17 385.00 |
AH Fonds commercial | 970 682.00 | | 970 682.00 | 970 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
AN Terrains | 4 695.00 | 178.00 | 4 517.00 | 4 695.00 |
AP Constructions | 262 167.00 | 84 190.00 | 177 977.00 | 262 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 820.00 | 137 939.00 | 30 881.00 | 168 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272 350.00 | 792 454.00 | 479 896.00 | 1 272 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 754 753.00 | 1 033 578.00 | 1 721 175.00 | 2 754 753.00 |
BT Marchandises | 1 780 100.00 | 13 109.00 | 1 766 991.00 | 1 780 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 488.00 | 7 923.00 | 131 565.00 | 139 488.00 |
BZ Autres créances | 363 769.00 | | 363 769.00 | 363 769.00 |
CF Disponibilités | 1 208 739.00 | | 1 208 739.00 | 1 208 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 509 000.00 | 21 032.00 | 3 487 968.00 | 3 509 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 263 753.00 | 1 054 610.00 | 5 209 143.00 | 6 263 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 50 344.00 | | 50 344.00 | 50 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DG Autres réserves | 254 779.00 | | | 254 779.00 |
DH Report à nouveau | | 654 779.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 130.00 | 315 592.00 | | 548 130.00 |
DL TOTAL (I) | 2 266 051.00 | 2 433 512.00 | | 2 266 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 697.00 | 1 795 029.00 | | 397 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 359.00 | 37 689.00 | | 540 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 629.00 | 8 812.00 | | 10 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 418.00 | 1 167 891.00 | | 1 729 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 078.00 | 353 510.00 | | 254 078.00 |
EA Autres dettes | 10 912.00 | 24 196.00 | | 10 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 943 092.00 | 3 387 127.00 | | 2 943 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 209 143.00 | 5 820 640.00 | | 5 209 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 124 546.00 | 2 968 132.00 | | 2 124 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 991 504.00 | | 9 991 504.00 | 9 991 504.00 |
FG Production vendue services | 35 038.00 | | 35 038.00 | 35 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 026 542.00 | | 10 026 542.00 | 10 026 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 110 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 465 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -447 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 622.00 | |
GE Autres charges | | | 2 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 353 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 757 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 929.00 | 6 799.00 | | 29 929.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5.00 | 577.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 912.00 | 9 127.00 | | 13 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 943.00 | 27 499.00 | | 5 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 855.00 | 36 626.00 | | 19 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 855.00 | -36 626.00 | | -19 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 325.00 | 120 957.00 | | 186 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 110 947.00 | 8 763 965.00 | | 10 110 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 562 816.00 | 8 448 372.00 | | 9 562 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 131.00 | 315 592.00 | | 548 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 186.00 | 625.00 | | 9 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 700 923.00 | | 159 843.00 | 2 700 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 013.00 | 2 754 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 041.00 | 992 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 972.00 | 1 708 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 489.00 | | 3 100.00 | 1 059 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 832.00 | | 156 172.00 | 1 587 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 602.00 | | 571.00 | 53 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 204.00 | 111 481.00 | 100 106.00 | 1 022 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 595.00 | 263.00 | 70 041.00 | 88 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 608.00 | 111 218.00 | 30 065.00 | 933 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 109.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 410.00 | 3 513.00 | | 4 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 410.00 | 16 622.00 | | 4 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 410.00 | 16 622.00 | | 4 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 622.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 418.00 | 1 729 418.00 | | 1 729 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 477.00 | 73 477.00 | | 73 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 004.00 | 88 004.00 | | 88 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 129 981.00 | 129 981.00 | | 129 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VB T. V. A. | 113 949.00 | 113 949.00 | | 113 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 039.00 | 114 685.00 | 282 354.00 | 397 039.00 |
VI Groupe et associés | 536 192.00 | | 536 192.00 | 536 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 411 926.00 | | | 1 411 926.00 |
VP Divers | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 477.00 | 52 477.00 | | 52 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 415.00 | 245 415.00 | | 245 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 191.00 | 520 191.00 | | 520 191.00 |
VW T.V.A. | 40 119.00 | 40 119.00 | | 40 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 932 464.00 | 2 113 918.00 | 818 546.00 | 2 932 464.00 |