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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 521.00 | 3 432.00 | 9 089.00 | 12 521.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 682.00 | | 1 100 682.00 | 1 100 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 041.00 | 70 041.00 | | 70 041.00 |
AP Constructions | 28 308.00 | 12 879.00 | 15 429.00 | 28 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 491.00 | 120 800.00 | 18 691.00 | 139 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 966.00 | 532 556.00 | 511 410.00 | 1 043 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 456 073.00 | 739 708.00 | 1 716 365.00 | 2 456 073.00 |
BT Marchandises | 1 538 294.00 | 27 681.00 | 1 510 613.00 | 1 538 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 469.00 | 1 534.00 | 267 935.00 | 269 469.00 |
BZ Autres créances | 178 067.00 | | 178 067.00 | 178 067.00 |
CF Disponibilités | 823 299.00 | | 823 299.00 | 823 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 817 070.00 | 29 215.00 | 2 787 854.00 | 2 817 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 273 143.00 | 768 924.00 | 4 504 219.00 | 5 273 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
CU Autres participations | 46 905.00 | | 46 905.00 | 46 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DH Report à nouveau | 654 660.00 | 654 635.00 | | 654 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 250.00 | 337 180.00 | | 320 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 438 051.00 | 2 454 956.00 | | 2 438 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 030.00 | 15 402.00 | | 40 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 030.00 | 15 402.00 | | 40 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 427.00 | 86 937.00 | | 179 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 651.00 | 293 113.00 | | 372 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 451.00 | 4 905.00 | | 9 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 025.00 | 1 230 546.00 | | 1 135 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 283.00 | 221 880.00 | | 274 283.00 |
EA Autres dettes | 55 300.00 | 39 293.00 | | 55 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 138.00 | 1 876 675.00 | | 2 026 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 504 219.00 | 4 347 033.00 | | 4 504 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 599.00 | 1 552 043.00 | | 1 505 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 532 776.00 | | 8 532 776.00 | 8 532 776.00 |
FG Production vendue services | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 541 913.00 | | 8 541 913.00 | 8 541 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 637 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 264 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 030.00 | |
GE Autres charges | | | 4 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 172 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 563.00 | 20 971.00 | | 29 563.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 373.00 | 11 271.00 | | 8 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 191.00 | 13 287.00 | | 6 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 564.00 | 24 558.00 | | 14 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 564.00 | -24 558.00 | | -14 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 718.00 | 145 322.00 | | 124 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 637 944.00 | 8 747 204.00 | | 8 637 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 317 693.00 | 8 410 024.00 | | 8 317 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 250.00 | 337 180.00 | | 320 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 371 618.00 | | 274 736.00 | 2 371 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 083.00 | | 52 075.00 | 1 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 083.00 | 189 197.00 | 2 456 073.00 | 1 083.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 339.00 | 1 183 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 859.00 | 1 220 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 199 142.00 | | 11 441.00 | 1 199 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 491.00 | | 261 121.00 | 1 121 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 985.00 | | 2 174.00 | 50 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 272.00 | 61 630.00 | 187 193.00 | 865 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 460.00 | 2 352.00 | 27 339.00 | 98 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 812.00 | 59 278.00 | 159 855.00 | 766 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 402.00 | 40 030.00 | 15 402.00 | 15 402.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 297.00 | 27 681.00 | 29 297.00 | 29 297.00 |
6T Sur comptes clients | 1 182.00 | 484.00 | 131.00 | 1 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 479.00 | 28 165.00 | 29 428.00 | 30 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 881.00 | 68 195.00 | 44 830.00 | 45 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 195.00 | 44 830.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 025.00 | 1 135 025.00 | | 1 135 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 356.00 | 82 356.00 | | 82 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 013.00 | 74 013.00 | | 74 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 300.00 | 55 300.00 | | 55 300.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 267 628.00 | | | 267 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VB T. V. A. | 71 101.00 | | | 71 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 427.00 | 31 539.00 | 147 888.00 | 179 427.00 |
VI Groupe et associés | 372 651.00 | | 372 651.00 | 372 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 888.00 | | | 147 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 925.00 | | | 46 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 774.00 | 40 774.00 | | 40 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 966.00 | | | 106 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 857.00 | 455 016.00 | 1 841.00 | 456 857.00 |
VW T.V.A. | 77 140.00 | 77 140.00 | | 77 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 687.00 | 1 496 148.00 | 520 539.00 | 2 016 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |