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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 217.00 | 13 116.00 | 101.00 | 13 217.00 |
AH Fonds commercial | 970 682.00 | | 970 682.00 | 970 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 522.00 | 71 322.00 | 3 200.00 | 74 522.00 |
AP Constructions | 218 862.00 | 25 945.00 | 192 917.00 | 218 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 452.00 | 128 404.00 | 24 048.00 | 152 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168 286.00 | 611 766.00 | 556 521.00 | 1 168 286.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 649 357.00 | 850 553.00 | 1 798 804.00 | 2 649 357.00 |
BT Marchandises | 1 370 087.00 | | 1 370 087.00 | 1 370 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 200.00 | 3 433.00 | 351 766.00 | 355 200.00 |
BZ Autres créances | 259 320.00 | | 259 320.00 | 259 320.00 |
CF Disponibilités | 635 158.00 | | 635 158.00 | 635 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 199.00 | | 24 199.00 | 24 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 963.00 | 3 433.00 | 2 640 529.00 | 2 643 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 293 320.00 | 853 986.00 | 4 439 333.00 | 5 293 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
CU Autres participations | 47 165.00 | | 47 165.00 | 47 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DH Report à nouveau | 654 779.00 | 654 660.00 | | 654 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 838.00 | 320 250.00 | | 12 838.00 |
DL TOTAL (I) | 2 130 758.00 | 2 438 051.00 | | 2 130 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 240.00 | 40 030.00 | | 18 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 240.00 | 40 030.00 | | 18 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 849.00 | 179 427.00 | | 546 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 456.00 | 372 651.00 | | 496 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 367.00 | 9 451.00 | | 7 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 690.00 | 1 135 025.00 | | 936 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 393.00 | 274 283.00 | | 260 393.00 |
EA Autres dettes | 42 580.00 | 55 300.00 | | 42 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 336.00 | 2 026 138.00 | | 2 290 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 439 333.00 | 4 504 219.00 | | 4 439 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 835 055.00 | 1 505 599.00 | | 1 835 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 817 220.00 | | 7 817 220.00 | 7 817 220.00 |
FG Production vendue services | 92 431.00 | | 92 431.00 | 92 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 909 651.00 | | 7 909 651.00 | 7 909 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 025 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 773 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 634 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 240.00 | |
GE Autres charges | | | 33 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 011 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 192.00 | 29 563.00 | | 37 192.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 39.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 008.00 | 8 373.00 | | 8 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 024.00 | 6 191.00 | | 130 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 032.00 | 14 564.00 | | 138 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 032.00 | -14 564.00 | | -8 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 142.00 | 124 718.00 | | -15 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 156 084.00 | 8 637 944.00 | | 8 156 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 143 246.00 | 8 317 693.00 | | 8 143 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 838.00 | 320 250.00 | | 12 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 445 150.00 | | 333 012.00 | 2 445 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 778 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 188 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 539 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 183 244.00 | | 5 177.00 | 1 183 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 765.00 | | 327 835.00 | 1 211 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 141.00 | | | 50 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 708.00 | 110 845.00 | | 739 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 473.00 | 10 965.00 | | 73 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 235.00 | 99 880.00 | | 666 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 030.00 | 18 240.00 | 40 030.00 | 40 030.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 681.00 | | 27 681.00 | 27 681.00 |
6T Sur comptes clients | 1 534.00 | 1 899.00 | | 1 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 215.00 | 1 899.00 | 27 681.00 | 29 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 245.00 | 20 139.00 | 67 711.00 | 69 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 139.00 | 67 711.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 690.00 | 936 690.00 | | 936 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 338.00 | 88 338.00 | | 88 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 375.00 | 57 375.00 | | 57 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 580.00 | 42 580.00 | | 42 580.00 |
UP Prêts | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 351 080.00 | 351 080.00 | | 351 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
VB T. V. A. | 64 555.00 | 64 555.00 | | 64 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 789.00 | 91 509.00 | 369 717.00 | 546 789.00 |
VI Groupe et associés | 496 456.00 | 496 456.00 | | 496 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 730.00 | | | 84 730.00 |
VP Divers | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 753.00 | 78 753.00 | | 78 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 185.00 | 186 185.00 | | 186 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 098.00 | 634 978.00 | 4 120.00 | 639 098.00 |
VW T.V.A. | 35 927.00 | 35 927.00 | | 35 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 969.00 | 1 827 689.00 | 369 717.00 | 2 282 969.00 |