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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
AH Fonds commercial | 189 250.00 | | 189 250.00 | 189 250.00 |
AN Terrains | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 083.00 | 51 903.00 | 7 180.00 | 59 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 564.00 | 36 100.00 | 1 464.00 | 37 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 821.00 | 91 832.00 | 201 989.00 | 293 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 936.00 | | 46 936.00 | 46 936.00 |
BN En cours de production de biens | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
BT Marchandises | 97 699.00 | | 97 699.00 | 97 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 858.00 | 1 484.00 | 54 374.00 | 55 858.00 |
BZ Autres créances | 35 949.00 | | 35 949.00 | 35 949.00 |
CF Disponibilités | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 339.00 | | 24 339.00 | 24 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 191.00 | 1 484.00 | 276 706.00 | 278 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 011.00 | 93 316.00 | 478 696.00 | 572 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 160.00 | 43 461.00 | | 47 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 875.00 | 3 699.00 | | 10 875.00 |
DK Provisions réglementées | 218.00 | 212.00 | | 218.00 |
DL TOTAL (I) | 67 053.00 | 56 173.00 | | 67 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 888.00 | 48 224.00 | | 129 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 481.00 | 135 224.00 | | 107 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 150.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 728.00 | 79 371.00 | | 102 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 228.00 | 56 411.00 | | 50 228.00 |
EA Autres dettes | 11 520.00 | 2 876.00 | | 11 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 797.00 | 12 008.00 | | 7 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 642.00 | 334 265.00 | | 411 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 696.00 | 390 437.00 | | 478 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 339.00 | 320 347.00 | | 406 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 701.00 | 19 790.00 | | 108 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 605.00 | | | 302 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 078.00 | | | 193 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 502.00 | | | 109 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 128.00 | 5 979.00 | 2 275.00 | 88 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 300.00 | 5 979.00 | 2 275.00 | 84 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 212.00 | 6.00 | | 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212.00 | 6.00 | | 212.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 728.00 | 102 728.00 | | 102 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 001.00 | 119 001.00 | | 119 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 701.00 | 108 701.00 | | 108 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 187.00 | 17 884.00 | 3 303.00 | 21 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 061.00 | | | 32 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 339.00 | | | 24 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 171.00 | 114 366.00 | 1 805.00 | 116 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 642.00 | 406 339.00 | 3 303.00 | 409 642.00 |