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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
AH Fonds commercial | 189 250.00 | | 189 250.00 | 189 250.00 |
AN Terrains | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 108.00 | 54 718.00 | 19 390.00 | 74 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 204.00 | 32 257.00 | 118 947.00 | 151 204.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 185.00 | 90 503.00 | 331 682.00 | 422 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 956.00 | | 36 956.00 | 36 956.00 |
BN En cours de production de biens | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
BT Marchandises | 109 192.00 | | 109 192.00 | 109 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 479.00 | | 79 479.00 | 79 479.00 |
BZ Autres créances | 29 722.00 | | 29 722.00 | 29 722.00 |
CF Disponibilités | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 124.00 | | 290 124.00 | 290 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 309.00 | 90 503.00 | 621 806.00 | 712 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 758.00 | 58 035.00 | | 58 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 904.00 | 722.00 | | 27 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 561.00 | 748.00 | | 561.00 |
DL TOTAL (I) | 96 023.00 | 68 305.00 | | 96 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 989.00 | 161 820.00 | | 183 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 264.00 | 84 747.00 | | 106 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 857.00 | 1 350.00 | | 6 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 345.00 | 128 006.00 | | 139 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 691.00 | 62 101.00 | | 42 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 520.00 | 15 281.00 | | 13 520.00 |
EA Autres dettes | 23 180.00 | 3 918.00 | | 23 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 937.00 | 14 600.00 | | 9 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 783.00 | 471 822.00 | | 525 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 806.00 | 540 128.00 | | 621 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 132.00 | 311 313.00 | | 70 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 044.00 | 76 820.00 | | 86 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 264.00 | | | 106 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 888.00 | | 98 482.00 | 369 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 185.00 | 422 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 185.00 | 229 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 778.00 | | | 192 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 085.00 | | 98 482.00 | 177 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 278.00 | 13 108.00 | 9 882.00 | 87 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 750.00 | 13 108.00 | 9 882.00 | 83 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 345.00 | 139 345.00 | | 139 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 444.00 | 129 444.00 | | 129 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 79 479.00 | 79 479.00 | | 79 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 044.00 | 86 044.00 | | 86 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 945.00 | 27 814.00 | 56 335.00 | 97 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
VP Divers | 29 722.00 | 29 722.00 | | 29 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 691.00 | 42 691.00 | | 42 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 698.00 | 120 673.00 | 25.00 | 120 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 926.00 | 448 794.00 | 56 335.00 | 518 926.00 |