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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
AH Fonds commercial | 189 250.00 | | 189 250.00 | 189 250.00 |
AN Terrains | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 868.00 | 61 873.00 | 23 995.00 | 85 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 129.00 | 46 252.00 | 122 878.00 | 169 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 870.00 | 111 653.00 | 340 218.00 | 451 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 273.00 | | 43 273.00 | 43 273.00 |
BN En cours de production de biens | 26 017.00 | | 26 017.00 | 26 017.00 |
BT Marchandises | 80 896.00 | | 80 896.00 | 80 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 752.00 | 678.00 | 82 074.00 | 82 752.00 |
BZ Autres créances | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
CF Disponibilités | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 214.00 | 678.00 | 256 535.00 | 257 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 084.00 | 112 331.00 | 596 753.00 | 709 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 662.00 | 58 758.00 | | 86 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 453.00 | 27 904.00 | | 34 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 375.00 | 561.00 | | 375.00 |
DL TOTAL (I) | 130 290.00 | 96 023.00 | | 130 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 190.00 | 183 989.00 | | 211 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 547.00 | 106 264.00 | | 73 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 6 857.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 461.00 | 139 345.00 | | 75 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 780.00 | 42 691.00 | | 51 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 085.00 | 13 520.00 | | 21 085.00 |
EA Autres dettes | 19 399.00 | 23 180.00 | | 19 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | 9 937.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 463.00 | 525 783.00 | | 466 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 753.00 | 621 806.00 | | 596 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 779.00 | 448 794.00 | | 408 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 185.00 | | 39 563.00 | 422 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 878.00 | 451 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 878.00 | 259 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 778.00 | | | 192 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 382.00 | | 39 563.00 | 229 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 503.00 | 21 163.00 | 14.00 | 90 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 975.00 | 21 163.00 | 14.00 | 86 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 461.00 | 75 461.00 | | 75 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 780.00 | 51 780.00 | | 51 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 82 752.00 | 81 939.00 | 813.00 | 82 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 850.00 | 140 850.00 | | 140 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 341.00 | 14 657.00 | 54 614.00 | 70 341.00 |
VI Groupe et associés | 73 547.00 | 73 547.00 | | 73 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 605.00 | | | 27 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 508.00 | 100 670.00 | 838.00 | 101 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 463.00 | 408 779.00 | 54 614.00 | 464 463.00 |